Ariana Resources Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AAU ( £0.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.04 )

AAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAU ( £0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	135.9x
Kazançlar	UK£324.00k
Piyasa Değeri	UK£44.02m

AAU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	-16.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.9x
ALTN AltynGold	4.7x	n/a	UK£61.8m
SRB Serabi Gold	7.9x	45.0%	UK£68.2m
GDP Goldplat	4.8x	24.4%	UK£10.7m
PRIM Primorus Investments	6x	n/a	UK£5.6m
AAU Ariana Resources	135.9x	n/a	UK£44.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAU Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAU'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	US$124.08m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAU Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	135.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.024	UK£0.043 +80.7%	26.8%	UK£0.055	UK£0.032	n/a	2
Aug ’25	UK£0.024	UK£0.043 +84.5%	26.8%	UK£0.055	UK£0.032	n/a	2
Apr ’25	UK£0.022	UK£0.053 +135.1%	4.0%	UK£0.055	UK£0.051	n/a	2
Mar ’25	UK£0.018	UK£0.055 +205.3%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	n/a	2
Feb ’25	UK£0.019	UK£0.055 +181.8%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	n/a	2
Jan ’25	UK£0.022	UK£0.055 +144.2%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	n/a	2
Dec ’24	UK£0.022	UK£0.055 +144.2%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	n/a	2
Nov ’24	UK£0.021	UK£0.055 +168.0%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.029	2
Oct ’24	UK£0.025	UK£0.055 +115.5%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.02	2
Sep ’24	UK£0.03	UK£0.055 +83.2%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.019	2
Aug ’24	UK£0.028	UK£0.055 +99.8%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.024	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

-2.8%

-22.8%

Zignago Vetro

€837.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

-3.6%

-24.4%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

-2.8%

-6.8%