L'Oréal Değerleme

ORP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORP ( €328.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €470.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ORP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
Kazançlar€6.48b
Piyasa Değeri€176.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
ULVR Unilever
21.1x5.7%UK£116.2b
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.6x11.3%UK£33.4b
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£423.7m
ORP L'Oréal
27.2x7.5%€176.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORP Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORP'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORP Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, UK Personal Products sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€328.75
€413.54
+25.8%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€342.80
€414.96
+21.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€396.00
€440.19
+11.2%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€398.43
€443.68
+11.4%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€392.93
€446.64
+13.7%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€415.10
€449.08
+8.2%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€447.90
€448.04
+0.03%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.48
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€439.13
€439.71
+0.1%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€440.93
€438.44
-0.6%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€444.35
€428.52
-3.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25n/a
€424.04
0%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€429.90
€420.84
-2.1%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€395.25
€420.64
+6.4%
10.2%€500.00€320.00€342.8025
Oct ’24€397.80
€422.16
+6.1%
10.3%€500.00€320.00€396.0025
Sep ’24€405.50
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€398.4325
Aug ’24€425.23
€423.44
-0.4%
10.2%€500.00€320.00€392.9325
Jul ’24€428.10
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€415.1025
Jun ’24€400.90
€416.40
+3.9%
10.4%€495.00€320.00€447.9025
May ’24€431.55
€412.00
-4.5%
11.5%€495.00€296.00€439.4825
Apr ’24€407.53
€380.67
-6.6%
10.3%€450.00€290.00€439.1324
Mar ’24€374.75
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€440.9324
Feb ’24€371.03
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€444.3524
Jan ’24€334.65
€361.88
+8.1%
10.1%€440.00€280.00n/a24
Dec ’23€357.38
€365.04
+2.1%
10.1%€440.00€280.00€429.9024
Nov ’23€319.35
€367.54
+15.1%
9.7%€440.00€300.00€395.2524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin