McBride plc

BATS-CHIXE:MCBL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£181.0m

McBride Değerleme

MCBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCBL ( £1.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUK£33.30m
Piyasa DeğeriUK£181.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
VLG Venture Life Group
69.3x67.1%UK£51.5m
MCBL McBride
5.4x-0.2%UK£181.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCBL'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCBL Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.04
UK£1.67
+60.6%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Nov ’25UK£1.15
UK£1.67
+45.9%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Oct ’25UK£1.20
UK£1.67
+39.7%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Sep ’25UK£1.32
UK£1.67
+26.5%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Aug ’25UK£1.31
UK£1.67
+27.5%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Jul ’25UK£1.39
UK£1.29
-7.2%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
Jun ’25UK£1.23
UK£1.29
+4.5%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
May ’25UK£1.07
UK£1.29
+20.7%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
Apr ’25UK£0.99
UK£1.16
+16.7%
3.4%UK£1.20UK£1.12n/a2
Mar ’25UK£0.89
UK£1.16
+30.3%
3.4%UK£1.20UK£1.12n/a2
Feb ’25UK£0.71
UK£1.04
+45.7%
3.8%UK£1.08UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.80
UK£0.86
+7.5%
16.3%UK£1.00UK£0.72n/a2
Dec ’24UK£0.71
UK£0.86
+21.1%
16.3%UK£1.00UK£0.72n/a2
Nov ’24UK£0.42
UK£0.72
+71.8%
17.2%UK£0.85UK£0.60UK£1.152
Oct ’24UK£0.39
UK£0.45
+14.2%
11.1%UK£0.50UK£0.40UK£1.202
Sep ’24UK£0.38
UK£0.38
-1.3%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.322
Aug ’24UK£0.38
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.312
Jul ’24UK£0.26
UK£0.38
+44.2%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.392
Jun ’24n/a
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.232
May ’24UK£0.31
UK£0.38
+22.1%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.072
Apr ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.2%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.992
Mar ’24UK£0.26
UK£0.35
+36.7%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.892
Feb ’24UK£0.23
UK£0.35
+52.2%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.712
Jan ’24n/a
UK£0.35
0%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.802
Dec ’23UK£0.21
UK£0.35
+69.1%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.712
Nov ’23UK£0.23
UK£0.35
+51.5%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ontex Group

€603.7m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.44

7D

-2.1%

1Y

5.6%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

7D

0%

1Y

9.6%

Suominen Oyj

€174.5m

Manufactures and sells nonwovens as roll goods for wipes and other applications in Finland, the Americas, the rest of Europe, and internationally.

0M1M

€2.65

7D

0%

1Y

-47.8%