NNIT A/S

LSE:0R5Z Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 1.7b

NNIT Değerleme

0R5Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R5Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 217.68
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R5Z ( DKK70 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK217.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R5Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R5Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R5Z neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R5Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R5Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R5Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışDKK 1.85b
Piyasa DeğeriDKK 1.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R5Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R5Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
OPT Optima Health
1.6x12.21%UK£168.7m
CRW Craneware
4.6x8.09%UK£689.9m
RENX Renalytix
12.5xn/aUK£27.3m
COG Cambridge Cognition Holdings
1.5x17.24%UK£15.6m
0R5Z NNIT
0.9x6.87%DKK 1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R5Z, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (5.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R5Z'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R5Z 0.9xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies7PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R5Z Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Healthcare Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R5Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R5Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R5Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R5Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 70.00
DKK 85.00
+21.43%
5.88%DKK 90.00DKK 80.00n/a2
May ’26DKK 72.00
DKK 85.00
+18.06%
5.88%DKK 90.00DKK 80.00n/a2
Apr ’26DKK 68.50
DKK 95.00
+38.69%
15.79%DKK 110.00DKK 80.00n/a2
Mar ’26DKK 80.80
DKK 105.00
+29.95%
4.76%DKK 110.00DKK 100.00n/a2
Feb ’26DKK 93.35
DKK 122.50
+31.23%
14.29%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Jan ’26DKK 93.55
DKK 122.50
+30.95%
14.29%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Dec ’25DKK 91.75
DKK 122.50
+33.51%
14.29%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Nov ’25DKK 104.20
DKK 142.50
+36.76%
5.26%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Oct ’25DKK 126.30
DKK 142.50
+12.83%
5.26%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Sep ’25DKK 105.80
DKK 142.50
+34.69%
5.26%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Aug ’25DKK 106.50
DKK 137.50
+29.11%
1.82%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jul ’25DKK 106.00
DKK 137.50
+29.72%
1.82%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jun ’25DKK 108.80
DKK 137.50
+26.38%
1.82%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
May ’25DKK 105.40
DKK 137.50
+30.46%
1.82%DKK 140.00DKK 135.00DKK 72.002
Apr ’25DKK 109.20
DKK 105.00
-3.85%
33.33%DKK 140.00DKK 70.00DKK 68.502
Mar ’25DKK 103.80
DKK 105.00
+1.16%
33.33%DKK 140.00DKK 70.00DKK 80.802
Feb ’25DKK 97.01
DKK 95.00
-2.07%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 93.352
Jan ’25DKK 84.10
DKK 95.00
+12.97%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 93.552
Dec ’24DKK 86.80
DKK 95.00
+9.45%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 91.752
Nov ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.46%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 104.202
Oct ’24DKK 85.15
DKK 95.00
+11.57%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 126.302
Sep ’24DKK 82.80
DKK 95.00
+14.73%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 105.802
Aug ’24DKK 81.05
DKK 95.00
+17.21%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.502
Jul ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.45%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.002
Jun ’24DKK 86.60
DKK 95.00
+9.70%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 108.802
May ’24DKK 74.99
DKK 95.00
+26.68%
26.32%DKK 120.00DKK 70.00DKK 105.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 85.00
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NNIT A/S 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank