NNIT A/S

LSE:0R5Z Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 2.1b

NNIT Değerleme

0R5Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R5Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 248.34
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R5Z ( DKK81.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK248.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R5Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R5Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R5Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R5Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R5Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R5Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarDKK 73.00m
Piyasa DeğeriDKK 2.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R5Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R5Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
CRW Craneware
78.9x29.6%UK£740.6m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14xn/aUS$226.7m
NIOX NIOX Group
21.7x18.4%UK£238.8m
EKF EKF Diagnostics Holdings
22.9xn/aUK£109.3m
0R5Z NNIT
28.4x50.9%DKK 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R5Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (34.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R5Z'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R5Z 28.4xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R5Z Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R5Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R5Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran55x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R5Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 55 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R5Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 81.85
DKK 120.00
+46.6%
16.7%DKK 140.00DKK 100.00n/a2
Feb ’26DKK 93.35
DKK 120.00
+28.5%
12.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a3
Jan ’26DKK 93.55
DKK 122.50
+30.9%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Dec ’25DKK 91.75
DKK 122.50
+33.5%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Nov ’25DKK 104.20
DKK 142.50
+36.8%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Oct ’25DKK 126.30
DKK 142.50
+12.8%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Sep ’25DKK 105.80
DKK 142.50
+34.7%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Aug ’25DKK 106.50
DKK 137.50
+29.1%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jul ’25DKK 106.00
DKK 137.50
+29.7%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jun ’25DKK 108.80
DKK 137.50
+26.4%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
May ’25DKK 105.40
DKK 137.50
+30.5%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Apr ’25DKK 109.20
DKK 105.00
-3.8%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Mar ’25DKK 103.80
DKK 105.00
+1.2%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Feb ’25DKK 97.01
DKK 95.00
-2.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 93.352
Jan ’25DKK 84.10
DKK 95.00
+13.0%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 93.552
Dec ’24DKK 86.80
DKK 95.00
+9.4%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 91.752
Nov ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 104.202
Oct ’24DKK 85.15
DKK 95.00
+11.6%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 126.302
Sep ’24DKK 82.80
DKK 95.00
+14.7%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 105.802
Aug ’24DKK 81.05
DKK 95.00
+17.2%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.502
Jul ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.002
Jun ’24DKK 86.60
DKK 95.00
+9.7%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 108.802
May ’24DKK 74.99
DKK 95.00
+26.7%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 105.402
Apr ’24DKK 69.30
DKK 95.00
+37.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 109.202
Mar ’24DKK 70.10
DKK 90.00
+28.4%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 103.802
Feb ’24DKK 68.90
DKK 90.00
+30.6%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 97.012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 117.91
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 21:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NNIT A/S 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank