Teladoc Health Değerleme
0LDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0LDR ( $9.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0LDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0LDR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0LDR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | US$2.59b |
| Piyasa Değeri | US$1.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0LDR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.2x | ||
EMIS EMIS Group | 7x | 4.8% | UK£1.2b |
CRW Craneware | 5.2x | 8.1% | UK£779.4m |
INS Instem | 3.2x | 11.4% | UK£199.6m |
OPT Optima Health | 1.3x | 1.7% | UK£144.7m |
0LDR Teladoc Health | 0.6x | 0.8% | US$1.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0LDR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0LDR'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0LDR Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Healthcare Services sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0LDR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 2.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LDR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.21 | US$10.62 +15.4% | 16.0% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$9.17 | US$10.40 +13.5% | 15.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$8.98 | US$9.95 +10.9% | 20.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$7.33 | US$9.76 +33.2% | 21.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$8.74 | US$12.38 +41.7% | 36.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$9.41 | US$16.52 +75.6% | 24.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$11.23 | US$16.76 +49.3% | 22.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$12.86 | US$17.38 +35.1% | 19.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$15.23 | US$20.36 +33.8% | 17.8% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$20.52 +36.1% | 17.7% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$19.83 | US$23.03 +16.1% | 18.7% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.60 | US$22.80 +5.5% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$18.83 | US$22.80 +21.1% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$16.52 | US$23.54 +42.5% | 21.9% | US$34.00 | US$16.00 | US$9.17 | 19 |
| Oct ’24 | US$18.55 | US$29.54 +59.3% | 16.1% | US$40.00 | US$20.00 | US$8.98 | 19 |
| Sep ’24 | US$22.94 | US$30.11 +31.3% | 13.8% | US$40.00 | US$25.00 | US$7.33 | 21 |
| Aug ’24 | US$27.90 | US$30.06 +7.7% | 14.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$8.74 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.45 | US$30.35 +19.2% | 12.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$9.41 | 22 |
| Jun ’24 | US$23.92 | US$30.40 +27.1% | 12.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$11.23 | 22 |
| May ’24 | US$26.73 | US$30.30 +13.4% | 13.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$12.86 | 22 |
| Apr ’24 | US$25.65 | US$30.08 +17.3% | 13.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$15.23 | 21 |
| Mar ’24 | US$26.11 | US$31.08 +19.0% | 13.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$15.08 | 21 |
| Feb ’24 | US$29.36 | US$32.21 +9.7% | 14.9% | US$45.00 | US$24.00 | US$19.83 | 22 |
| Jan ’24 | US$23.10 | US$32.83 +42.1% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$21.60 | 24 |
| Dec ’23 | US$28.64 | US$32.95 +15.1% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$18.83 | 24 |
| Nov ’23 | US$29.30 | US$33.04 +12.8% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$16.52 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Axogen
US$548.8m
Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.
0HKD
US$12.49
7D
1.2%
1Y
112.1%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
0HNZ
€18.61
7D
-1.4%
1Y
6.7%
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.96
7D
-5.3%
1Y
-13.1%