Ondine Biomedical Inc.

AIM:OBI Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£34.5m

Ondine Biomedical Değerleme

OBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OBI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OBI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OBI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OBI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı38.2x
SatışCA$1.63m
Piyasa DeğeriCA$62.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OBI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
AGL ANGLE
14.9x51.5%UK£30.2m
BELL Belluscura
11.1x151.8%UK£16.0m
CREO Creo Medical Group
2.6x-4.9%UK£77.4m
POLX Polarean Imaging
10.4x49.6%UK£15.4m
OBI Ondine Biomedical
38.2x66.0%UK£34.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: OBI Price-To-Sales Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OBI'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$56.89m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.38m
MHC MyHealthChecked
0.6xn/aUS$7.03m
OBI 38.2xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OBI Price-To-Sales Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OBI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OBI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran38.2x
Adil PS Oran15.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OBI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 38.2 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.085
UK£0.60
+605.9%
8.3%UK£0.65UK£0.55n/a2
Dec ’25UK£0.077
UK£0.60
+674.2%
8.3%UK£0.65UK£0.55n/a2
Nov ’25UK£0.087
UK£0.57
+557.1%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Oct ’25UK£0.068
UK£0.55
+714.8%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.07
UK£0.55
+685.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.083
UK£0.55
+566.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.077
UK£0.55
+609.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.07
UK£0.55
+685.7%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.55
+973.2%
18.2%UK£0.65UK£0.45n/a2
Apr ’25UK£0.092
UK£0.57
+521.6%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.57
+557.1%
13.0%UK£0.65UK£0.50n/a2
Dec ’24UK£0.088
UK£0.57
+549.7%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0772
Nov ’24UK£0.12
UK£0.57
+400.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0872
Oct ’24UK£0.092
UK£0.57
+521.6%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0682
Sep ’24UK£0.095
UK£0.57
+505.3%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.072
Aug ’24UK£0.16
UK£0.57
+259.4%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0832
Jul ’24UK£0.13
UK£0.57
+360.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.0772
Jun ’24UK£0.15
UK£0.57
+271.0%
13.0%UK£0.65UK£0.50UK£0.072
May ’24UK£0.19
UK£0.63
+228.9%
4.0%UK£0.65UK£0.60UK£0.0512
Apr ’24UK£0.16
UK£0.63
+296.8%
4.0%UK£0.65UK£0.60UK£0.0922
Mar ’24UK£0.17
UK£0.95
+458.8%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0983
Feb ’24UK£0.20
UK£0.95
+375.0%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.103
Jan ’24UK£0.20
UK£0.95
+363.4%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0873
Dec ’23UK£0.24
UK£0.95
+287.8%
48.4%UK£1.60UK£0.60UK£0.0883

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ondine Biomedical Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SimmsArden Partners Plc.
David DeanCormark Securities Inc.
Charles WestonRBC Capital Markets