EJF Investments Limited

LSE:EJFI Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£68.8m

EJF Investments Değerleme

EJFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EJFI ( £1.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJFI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EJFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EJFI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EJFI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJFI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUK£7.88m
Piyasa DeğeriUK£68.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EJFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EJFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
LIV Livermore Investments Group
4.7xn/aUK£73.7m
RMII RM Infrastructure Income
22.4xn/aUK£69.9m
SBSI Schroder BSC Social Impact Trust
62.4xn/aUK£65.5m
LSAA Life Settlement Assets
12.4xn/aUS$87.5m
EJFI EJF Investments
8.7xn/aUK£68.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EJFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (25.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EJFI'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EJFI 8.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EJFI Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EJFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EJFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EJFI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin