Literacy Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Literacy Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £314.7M ve toplam borcu £6.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £326.9M ve £12.3M dir. Literacy Capital 'in FAVÖK'ü £25.1M faiz karşılama oranı 17.1 dur. Şirketin £1.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
2.1%
Borç/özkaynak oranı
UK£6.51m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 17.1x |
| Nakit | UK£1.41m |
| Eşitlik | UK£314.69m |
| Toplam yükümlülükler | UK£12.25m |
| Toplam varlıklar | UK£326.94m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: BOOK 'nin kısa vadeli varlıkları ( £1.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £10.2M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: BOOK 'un kısa vadeli varlıkları ( £1.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £2.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: BOOK 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 1.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: BOOK şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 2.1% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: BOOK 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: BOOK 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 17.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.