PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

LSE:0KH0 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

PennantPark Floating Rate Capital Değerleme

0KH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.78
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KH0 ( $11.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KH0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KH0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KH0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KH0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarUS$97.70m
Piyasa DeğeriUS$1.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
0KH0 PennantPark Floating Rate Capital
10.1x4.8%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için 0KH0 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KH0'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2xn/aUS$5.98m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.96m
0KH0 10.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KH0 Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KH0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KH0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KH0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.22
US$11.75
+4.7%
4.1%US$12.50US$11.00n/a6
Feb ’26US$11.22
US$11.67
+4.0%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Jan ’26US$10.95
US$11.67
+6.6%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Dec ’25US$11.17
US$11.67
+4.5%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Nov ’25US$11.06
US$11.67
+5.5%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Oct ’25US$11.49
US$11.67
+1.6%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$11.28
US$11.67
+3.5%
3.2%US$12.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.16
US$11.70
+4.9%
3.4%US$12.00US$11.00n/a5
Jul ’25US$11.52
US$11.60
+0.7%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Jun ’25US$11.41
US$11.60
+1.7%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
May ’25US$11.47
US$11.60
+1.2%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Apr ’25US$11.40
US$11.60
+1.8%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Mar ’25US$11.44
US$11.60
+1.4%
5.0%US$12.50US$11.00n/a5
Feb ’25US$11.22
US$11.60
+3.4%
5.0%US$12.50US$11.00US$11.225
Jan ’25US$12.12
US$11.50
-5.1%
3.9%US$12.00US$11.00US$10.955
Dec ’24US$11.21
US$11.50
+2.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.175
Nov ’24US$10.13
US$11.50
+13.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.065
Oct ’24US$10.74
US$11.50
+7.1%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.495
Sep ’24US$10.79
US$11.50
+6.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.285
Aug ’24US$11.32
US$11.50
+1.6%
3.9%US$12.00US$11.00US$11.165
Jul ’24US$10.61
US$11.40
+7.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.525
Jun ’24US$10.72
US$11.50
+7.3%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.414
May ’24US$10.84
US$11.50
+6.1%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.474
Apr ’24US$10.63
US$11.50
+8.2%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.404
Mar ’24US$10.71
US$11.50
+7.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.444
Feb ’24US$10.94
US$12.38
+13.2%
6.6%US$13.00US$11.00US$11.224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$11.74
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC
Brian MckennaJMP Securities
Paul JohnsonKeefe, Bruyette, & Woods