Navient Değerleme
0K5R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K5R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0K5R ( $15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K5R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0K5R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0K5R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0K5R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.3x |
| Kazançlar | US$79.00m |
| Piyasa Değeri | US$1.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0K5R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.4x | ||
IPF International Personal Finance | 5.9x | 10.3% | UK£291.0m |
SUS S&U | 8.5x | 23.5% | UK£160.4m |
HAT H&T Group | 6.9x | 6.7% | UK£150.0m |
ASAI ASA International Group | 4.2x | 24.9% | UK£64.0m |
0K5R Navient | 20.3x | 34.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K5R Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0K5R'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0K5R Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, UK Consumer Finance sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0K5R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.3x |
| Adil PE Oran | 23.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K5R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$15.00 | US$14.72 -1.9% | 11.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.05 | US$14.72 +4.8% | 11.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$15.39 | US$14.67 -4.7% | 12.9% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$16.57 | US$14.25 -14.0% | 13.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.82 | US$14.25 -9.9% | 13.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$14.53 | US$14.88 +2.4% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$15.35 | US$14.88 -3.1% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$15.19 | US$14.88 -2.1% | 12.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$17.36 | US$16.25 -6.4% | 14.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$16.40 | US$16.44 +0.3% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$16.57 | US$16.90 +2.0% | 12.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$18.66 | US$17.44 -6.5% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.74 | US$17.33 -2.3% | 6.7% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$15.91 | US$18.33 +15.3% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.05 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.28 | US$19.56 +13.2% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.39 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.96 | US$19.56 +8.9% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$16.57 | 8 |
| Aug ’24 | US$18.94 | US$19.56 +3.3% | 6.2% | US$22.00 | US$18.00 | US$15.82 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.51 | US$18.38 -0.7% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$14.53 | 8 |
| Jun ’24 | US$15.29 | US$18.17 +18.8% | 10.5% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.35 | 9 |
| May ’24 | US$16.71 | US$18.25 +9.2% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$15.19 | 10 |
| Apr ’24 | US$15.65 | US$18.55 +18.5% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$18.11 | US$18.55 +2.4% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.40 | 10 |
| Feb ’24 | US$18.83 | US$18.55 -1.5% | 10.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.57 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.85 0% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$18.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$16.78 | US$15.85 -5.5% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$17.74 | 10 |
| Nov ’23 | US$15.16 | US$15.50 +2.3% | 10.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$15.91 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
1.9%
1Y
1.6%
BFF Bank
€1.7b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.95
7D
6.2%
1Y
-10.3%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
1.2%
1Y
-3.1%