Ares Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Ares Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $12.8B ve toplam borcu $13.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 106.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $27.1B ve $14.3B dir. Ares Capital 'in FAVÖK'ü $2.1B faiz karşılama oranı 3.2 dur. Şirketin $486.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
106.2%
Borç/özkaynak oranı
US$13.56b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.2x |
| Nakit | US$486.00m |
| Eşitlik | US$12.77b |
| Toplam yükümlülükler | US$14.33b |
| Toplam varlıklar | US$27.10b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0HHP 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $673.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0HHP 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $13.7B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0HHP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 102.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 0HHP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 89.9% seviyesinden 106.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 0HHP 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: 0HHP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.