XPS Pensions Group plc

BATS-CHIXE:XPSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£723.3m

XPS Pensions Group Değerleme

XPSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XPSL ( £3.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPSL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XPSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XPSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XPSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XPSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XPSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUK£61.74m
Piyasa DeğeriUK£723.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XPSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XPSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
BPCR BioPharma Credit
9.2xn/aUS$1.0b
FSG Foresight Group Holdings
15.4x23.5%UK£472.0m
POLN Pollen Street Group
10x3.1%UK£466.5m
TAM Tatton Asset Management
27.3x11.9%UK£420.1m
XPSL XPS Pensions Group
11.7x-14.5%UK£723.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XPSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XPSL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.96m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.39m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies15PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XPSL Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XPSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XPSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XPSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XPSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.48
UK£4.00
+15.0%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Dec ’25UK£3.59
UK£4.00
+11.5%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.60
UK£3.27
-9.1%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.05
UK£3.19
+4.7%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.21
UK£3.19
-0.5%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.15
UK£3.19
+1.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.66
UK£2.88
+8.1%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.59
UK£2.86
+10.3%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.10
UK£2.62
+24.8%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.33
UK£2.59
+11.2%
7.3%UK£2.80UK£2.25UK£3.595
Nov ’24UK£2.11
UK£2.49
+18.2%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.605
Oct ’24UK£1.96
UK£2.22
+13.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.055
Aug ’24UK£1.90
UK£2.22
+16.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.215
Jul ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.3%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.155
Jun ’24UK£1.66
UK£2.00
+21.0%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.665
May ’24UK£1.58
UK£1.97
+24.6%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.596
Apr ’24UK£1.61
UK£1.97
+22.3%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.336
Mar ’24UK£1.67
UK£1.84
+10.1%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Feb ’24UK£1.61
UK£1.84
+14.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.105
Jan ’24UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.315
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.3%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XPS Pensions Group plc 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCanaccord Genuity
Steven WoolfNumis Securities Ltd.
James AllenPanmure Liberum