XPS Pensions Group plc

BATS-CHIXE:XPSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£742.0m

XPS Pensions Group Değerleme

XPSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XPSL ( £3.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPSL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XPSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XPSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XPSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XPSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XPSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUK£61.74m
Piyasa DeğeriUK£741.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XPSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XPSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
FSG Foresight Group Holdings
19.5x29.0%UK£516.5m
IPX Impax Asset Management Group
10.5x2.5%UK£425.5m
TAM Tatton Asset Management
27.1x11.9%UK£417.4m
XPSL XPS Pensions Group
12x-14.5%UK£742.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XPSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XPSL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XPSL Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XPSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XPSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XPSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XPSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.54
UK£4.00
+13.1%
5.2%UK£4.35UK£3.70n/a5
Nov ’25UK£3.60
UK£3.27
-9.1%
6.4%UK£3.55UK£2.90n/a5
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.3%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Sep ’25UK£3.05
UK£3.19
+4.7%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Aug ’25UK£3.21
UK£3.19
-0.5%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jul ’25UK£3.15
UK£3.19
+1.4%
5.0%UK£3.32UK£2.90n/a5
Jun ’25UK£2.66
UK£2.88
+8.1%
6.7%UK£3.10UK£2.60n/a5
May ’25UK£2.59
UK£2.86
+10.3%
6.0%UK£3.00UK£2.60n/a5
Apr ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Mar ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Feb ’25UK£2.10
UK£2.62
+24.8%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Jan ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.4%
5.2%UK£2.80UK£2.40n/a5
Dec ’24UK£2.33
UK£2.59
+11.2%
7.3%UK£2.80UK£2.25n/a5
Nov ’24UK£2.11
UK£2.49
+18.2%
5.7%UK£2.65UK£2.25UK£3.605
Oct ’24UK£1.96
UK£2.22
+13.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£2.875
Sep ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.4%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.055
Aug ’24UK£1.90
UK£2.22
+16.9%
7.4%UK£2.51UK£2.00UK£3.215
Jul ’24UK£1.78
UK£2.14
+20.3%
9.8%UK£2.51UK£1.90UK£3.155
Jun ’24UK£1.66
UK£2.00
+21.0%
5.4%UK£2.16UK£1.90UK£2.665
May ’24UK£1.58
UK£1.97
+24.6%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.596
Apr ’24UK£1.61
UK£1.97
+22.3%
8.2%UK£2.16UK£1.75UK£2.336
Mar ’24UK£1.67
UK£1.84
+10.1%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Feb ’24UK£1.61
UK£1.84
+14.5%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.105
Jan ’24UK£1.40
UK£1.84
+31.8%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.315
Dec ’23UK£1.40
UK£1.84
+31.3%
11.4%UK£2.10UK£1.55UK£2.335
Nov ’23UK£1.19
UK£1.83
+53.8%
11.8%UK£2.10UK£1.55UK£2.114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.05%

1Y

8.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%