Eurazeo Değerleme
RFP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RFP ( €67.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €371.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RFP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RFP un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| RFP'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 0.6x |
| Kitap | €7.26b |
| Piyasa Değeri | €4.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1066.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -18.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
RFP'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
MNG M&G | 1.6x | 42.45% | UK£5.3b |
HICL HICL Infrastructure | 0.7x | n/a | UK£2.3b |
CLDN Caledonia Investments | 0.7x | n/a | UK£2.0b |
IGG IG Group Holdings | 2.2x | 1.09% | UK£3.9b |
RFP Eurazeo | 0.6x | 78.25% | €4.7b |
Price-To-Book vs Akranlar: RFP, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.3x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
RFP'nin PB Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.06x | n/a | US$1.61b |
CIN City of London Group | 0.3x | n/a | US$14.23m |
ORCH Orchard Funding Group | 0.4x | 0.79% | US$10.58m |
VCAP Vector Capital | 0.2x | n/a | US$5.97m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Book vs Sektör: RFP Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
RFP 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.6x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RFP 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €67.80 | €87.50 +29.06% | 7.16% | €97.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €63.50 | €89.00 +40.16% | 6.52% | €97.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €71.18 | €90.00 +26.45% | 6.15% | €97.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €76.23 | €93.33 +22.44% | 2.95% | €97.00 | €90.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €77.68 | €93.33 +20.16% | 2.95% | €97.00 | €90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €91.67 0% | 5.62% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €69.70 | €91.67 +31.52% | 5.62% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.73 | €92.00 +30.08% | 6.67% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.80 | €92.00 +24.66% | 6.67% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.80 | €92.33 +28.60% | 5.95% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €72.33 | €94.00 +29.97% | 6.84% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.35 | €94.00 +26.43% | 6.41% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.80 | €94.00 +20.82% | 6.41% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €93.50 0% | 7.83% | €100.00 | €79.00 | €63.50 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €93.50 0% | 7.83% | €100.00 | €79.00 | €71.18 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €92.75 0% | 8.50% | €102.00 | €75.00 | €76.23 | 8 |
| Feb ’25 | €76.23 | €92.63 +21.52% | 8.19% | €100.00 | €75.00 | €77.68 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €90.25 0% | 8.25% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €64.53 | €90.25 +39.87% | 8.25% | €99.00 | €73.00 | €69.70 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €89.13 0% | 9.02% | €98.00 | €69.00 | €70.73 | 8 |
| Oct ’24 | €55.78 | €89.75 +60.91% | 7.24% | €98.00 | €74.00 | €73.80 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €90.38 0% | 5.28% | €98.00 | €80.00 | €71.80 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €90.88 0% | 5.29% | €98.00 | €80.00 | €72.33 | 8 |
| Jul ’24 | €61.85 | €94.38 +52.59% | 7.64% | €104.00 | €80.00 | €74.35 | 8 |
| Jun ’24 | €62.90 | €94.38 +50.04% | 7.64% | €104.00 | €80.00 | €77.80 | 8 |
| May ’24 | €65.80 | €93.14 +41.55% | 8.02% | €104.00 | €80.00 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/20 14:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Eurazeo SE 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |