Eurazeo Değerleme
RFP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RFP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RFP ( €69.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €417.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RFP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RFP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RFP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RFP'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 15.1x |
| Satış | €337.89m |
| Piyasa Değeri | €5.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 19.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 327.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RFP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.8x | ||
MNG M&G | 0.8x | -86.9% | UK£4.7b |
HICL HICL Infrastructure | 22.4x | n/a | UK£2.4b |
RCP RIT Capital Partners | 8.6x | n/a | UK£2.7b |
CLDN Caledonia Investments | 7.6x | n/a | UK£1.8b |
RFP Eurazeo | 15.1x | 50.7% | €5.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: RFP Price-To-Sales Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RFP'nin PS Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: RFP Price-To-Sales Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RFP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 15.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RFP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €69.93 | €91.67 +31.1% | 5.6% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.73 | €92.00 +30.1% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €73.80 | €92.00 +24.7% | 6.7% | €100.00 | €80.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €71.80 | €92.33 +28.6% | 6.0% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €72.33 | €94.00 +30.0% | 6.8% | €100.00 | €82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.35 | €94.00 +26.4% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.80 | €94.00 +20.8% | 6.4% | €100.00 | €83.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €93.50 0% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €93.50 0% | 7.8% | €100.00 | €79.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €92.75 0% | 8.5% | €102.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €76.23 | €92.63 +21.5% | 8.2% | €100.00 | €75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €90.25 0% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €64.53 | €90.25 +39.9% | 8.3% | €99.00 | €73.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €89.13 0% | 9.0% | €98.00 | €69.00 | €70.73 | 8 |
| Oct ’24 | €55.78 | €89.75 +60.9% | 7.2% | €98.00 | €74.00 | €73.80 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €90.38 0% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €71.80 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €90.88 0% | 5.3% | €98.00 | €80.00 | €72.33 | 8 |
| Jul ’24 | €61.85 | €94.38 +52.6% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €74.35 | 8 |
| Jun ’24 | €62.90 | €94.38 +50.0% | 7.6% | €104.00 | €80.00 | €77.80 | 8 |
| May ’24 | €65.80 | €93.14 +41.6% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €93.14 0% | 8.0% | €104.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €64.55 | €87.14 +35.0% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €64.85 | €87.14 +34.4% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €76.23 | 7 |
| Jan ’24 | €58.65 | €87.14 +48.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €61.10 | €87.14 +42.6% | 10.1% | €100.00 | €70.00 | €64.53 | 7 |
| Nov ’23 | €58.30 | €90.50 +55.2% | 11.0% | €100.00 | €69.00 | n/a | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ASA International Group
UK£64.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
1.6%
1Y
48.5%
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€115.80
7D
1.6%
1Y
1.6%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.11
7D
0.1%
1Y
-2.5%