Liontrust Asset Management PLC

BATS-CHIXE:LIOl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£160.6m

Liontrust Asset Management Değerleme

LIOl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIOl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£4.05
Fair Value
36.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LIOl ( £2.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIOl adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIOl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIOl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIOl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIOl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIOl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUK£12.66m
Piyasa DeğeriUK£160.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIOl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIOl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
CLIG City of London Investment Group
11.9xn/aUK£176.1m
IPX Impax Asset Management Group
9x12.43%UK£183.0m
PMI Premier Miton Group
71.6x58.31%UK£87.5m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.7m
LIOl Liontrust Asset Management
12.7x18.98%UK£160.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIOl, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIOl'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CGEO Georgia Capital
1.8xn/aUS$1.17b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$323.03m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$199.70m
TAVI Tavistock Investments
2.8xn/aUS$25.15m
No. of Companies14PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIOl Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIOl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIOl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIOl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIOl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.57
UK£3.84
+49.17%
25.89%UK£5.50UK£2.50n/a8
Nov ’26UK£3.11
UK£4.16
+33.68%
25.89%UK£5.61UK£2.70n/a8
Oct ’26UK£3.44
UK£4.38
+27.49%
24.98%UK£6.20UK£2.90n/a8
Sep ’26UK£3.39
UK£4.38
+29.28%
24.98%UK£6.20UK£2.90n/a8
Aug ’26UK£3.48
UK£4.40
+26.47%
24.53%UK£6.20UK£3.00n/a8
Jul ’26UK£4.07
UK£4.45
+9.40%
23.36%UK£6.20UK£2.90n/a8
Jun ’26UK£3.77
UK£4.97
+32.09%
35.16%UK£8.15UK£2.90n/a9
May ’26UK£3.36
UK£5.13
+52.92%
32.81%UK£8.15UK£2.90n/a9
Apr ’26UK£3.68
UK£5.97
+62.42%
35.73%UK£10.50UK£3.70n/a9
Mar ’26UK£4.13
UK£6.04
+46.45%
34.26%UK£10.50UK£3.70n/a9
Feb ’26UK£4.51
UK£6.04
+33.95%
34.26%UK£10.50UK£3.70n/a9
Jan ’26UK£4.72
UK£6.89
+45.90%
26.37%UK£10.50UK£4.80n/a8
Dec ’25UK£4.36
UK£6.91
+58.70%
25.87%UK£10.50UK£5.00UK£2.598
Nov ’25UK£4.73
UK£7.42
+56.95%
23.88%UK£10.50UK£5.00UK£3.118
Oct ’25UK£5.75
UK£8.05
+40.10%
18.62%UK£10.50UK£5.50UK£3.448
Sep ’25UK£6.25
UK£8.11
+29.88%
17.24%UK£10.50UK£6.00UK£3.398
Aug ’25UK£6.55
UK£8.11
+23.84%
17.24%UK£10.50UK£6.00UK£3.488
Jul ’25UK£6.83
UK£8.17
+19.60%
16.76%UK£10.50UK£6.00UK£4.078
Jun ’25UK£8.23
UK£8.09
-1.73%
16.89%UK£10.50UK£6.00UK£3.778
May ’25UK£6.76
UK£8.09
+19.64%
16.89%UK£10.50UK£6.00UK£3.368
Apr ’25UK£6.68
UK£8.38
+25.47%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£3.688
Mar ’25UK£6.48
UK£8.38
+29.24%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£4.138
Feb ’25UK£6.19
UK£8.38
+35.41%
17.80%UK£10.50UK£6.00UK£4.518
Jan ’25UK£6.30
UK£8.50
+34.92%
22.01%UK£11.00UK£5.50UK£4.727
Dec ’24UK£5.35
UK£8.50
+59.03%
22.01%UK£11.00UK£5.50UK£4.367
UK£3.86
Fair Value
33.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liontrust Asset Management PLC 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg