GCP Infrastructure Investments Limited

BATS-CHIXE:GCPl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£601.1m

GCP Infrastructure Investments Değerleme

GCPl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GCPl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.76
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GCPl ( £0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GCPl adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GCPl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GCPl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GCPl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GCPl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GCPl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUK£19.51m
Piyasa DeğeriUK£601.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GCPl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GCPl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
GCPl GCP Infrastructure Investments
30.8xn/aUK£601.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için GCPl 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GCPl'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.69m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.55m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.94m
No. of Companies14PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GCPl Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GCPl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GCPl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GCPl 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GCPl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.71
UK£0.81
+14.25%
8.00%UK£0.90UK£0.75n/a3
May ’26UK£0.72
UK£0.81
+12.66%
8.00%UK£0.90UK£0.75n/a3
Apr ’26UK£0.71
UK£0.81
+13.29%
8.00%UK£0.90UK£0.75n/a3
Mar ’26UK£0.75
UK£0.81
+7.78%
8.00%UK£0.90UK£0.75n/a3
Feb ’26UK£0.73
UK£0.81
+10.35%
8.00%UK£0.90UK£0.75n/a3
Jan ’26UK£0.70
UK£0.81
+16.21%
8.00%UK£0.90UK£0.75n/a3
Dec ’25UK£0.72
UK£0.86
+19.69%
13.19%UK£0.95UK£0.70n/a3
Nov ’25UK£0.73
UK£0.86
+17.65%
13.19%UK£0.95UK£0.70n/a3
Oct ’25UK£0.78
UK£0.87
+10.97%
13.60%UK£0.95UK£0.70n/a3
Sep ’25UK£0.80
UK£0.87
+8.61%
13.60%UK£0.95UK£0.70n/a3
Aug ’25UK£0.84
UK£0.79
-5.10%
14.05%UK£0.95UK£0.70n/a3
Jul ’25UK£0.79
UK£0.79
+0.042%
14.05%UK£0.95UK£0.70n/a3
Jun ’25UK£0.77
UK£0.78
+0.87%
11.34%UK£0.90UK£0.70n/a3
May ’25UK£0.76
UK£0.78
+1.93%
11.34%UK£0.90UK£0.70UK£0.723
Apr ’25UK£0.73
UK£0.80
+9.29%
12.50%UK£0.90UK£0.70UK£0.712
Mar ’25UK£0.73
UK£0.80
+8.84%
12.50%UK£0.90UK£0.70UK£0.752
Feb ’25UK£0.74
UK£0.80
+8.47%
12.50%UK£0.90UK£0.70UK£0.732
Jul ’24UK£0.78
UK£1.08
+37.64%
6.98%UK£1.15UK£1.00UK£0.792
Jun ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.21%
6.98%UK£1.15UK£1.00UK£0.772
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+16.72%
6.98%UK£1.15UK£1.00UK£0.762
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.81
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 15:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GCP Infrastructure Investments Limited 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Conor FinnBarclays
Dominic NashMacquarie Research
Dilip KejriwalMacquarie Research