3i Infrastructure plc

BATS-CHIXE:3INL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£3.0b

3i Infrastructure Değerleme

3INL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3INL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.68
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3INL ( £3.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3INL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3INL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3INL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3INL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3INL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3INL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarUK£325.00m
Piyasa DeğeriUK£3.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3INL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3INL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
3INL 3i Infrastructure
9.4xn/aUK£3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için 3INL 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3INL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.62m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$4.99m
No. of Companies12PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3INL Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3INL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3INL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3INL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3INL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.30
UK£3.85
+16.7%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
May ’26UK£3.29
UK£3.85
+17.0%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Apr ’26UK£3.16
UK£3.85
+21.8%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Mar ’26UK£3.17
UK£3.85
+21.5%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Feb ’26UK£3.18
UK£3.85
+21.1%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Jan ’26UK£3.18
UK£3.85
+20.9%
5.6%UK£4.05UK£3.50n/a4
Dec ’25UK£3.24
UK£3.81
+17.5%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Nov ’25UK£3.20
UK£3.82
+19.6%
4.7%UK£4.05UK£3.55n/a4
Oct ’25UK£3.40
UK£3.82
+12.4%
4.7%UK£4.05UK£3.55n/a4
Sep ’25UK£3.43
UK£3.81
+11.2%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Aug ’25UK£3.46
UK£3.81
+10.0%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Jul ’25UK£3.21
UK£3.81
+18.6%
5.2%UK£4.05UK£3.50n/a4
Jun ’25UK£3.39
UK£3.80
+11.9%
5.7%UK£4.05UK£3.45n/a4
May ’25UK£3.32
UK£3.76
+13.2%
4.8%UK£3.90UK£3.45UK£3.294
Apr ’25UK£3.27
UK£3.73
+14.3%
5.4%UK£3.90UK£3.45UK£3.163
Mar ’25UK£3.34
UK£3.73
+11.8%
5.4%UK£3.90UK£3.45UK£3.173
Feb ’25UK£3.28
UK£3.73
+13.8%
5.4%UK£3.90UK£3.45UK£3.183
Jan ’25UK£3.23
UK£3.76
+16.3%
4.8%UK£3.90UK£3.45UK£3.184
Dec ’24UK£3.24
UK£3.73
+15.2%
5.3%UK£3.90UK£3.45UK£3.243
Nov ’24UK£2.99
UK£3.71
+24.3%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.203
Oct ’24UK£3.05
UK£3.71
+21.5%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.403
Sep ’24UK£3.05
UK£3.71
+21.8%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.433
Aug ’24UK£3.14
UK£3.71
+18.2%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.463
Jul ’24UK£3.13
UK£3.71
+18.5%
6.0%UK£3.90UK£3.40UK£3.213
Jun ’24UK£3.19
UK£3.76
+17.9%
4.0%UK£3.90UK£3.55UK£3.393
May ’24UK£3.18
UK£3.83
+20.2%
1.6%UK£3.90UK£3.75UK£3.323
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£3.84
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

3i Infrastructure plc 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Conor FinnBarclays
Joe BrentCitigroup Inc
Christopher BrownJ.P. Morgan