Tern Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Tern şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £10.7M ve toplam borcu £202.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 1.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £11.3M ve £586.0K dir.
Anahtar bilgiler
1.9%
Borç/özkaynak oranı
UK£202.00k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£121.00k |
| Eşitlik | UK£10.71m |
| Toplam yükümlülükler | UK£586.00k |
| Toplam varlıklar | UK£11.29m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TERN 'nin kısa vadeli varlıkları ( £192.0K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £586.0K ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TERN un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TERN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 0.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TERN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 1.9% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: TERN son raporlanan serbest nakit akışına göre 1 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: TERN serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.