Daniel Thwaites Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Daniel Thwaites şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £250.8M ve toplam borcu £76.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 30.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £323.8M ve £73.0M dir. Daniel Thwaites 'in FAVÖK'ü £12.8M faiz karşılama oranı 3.3 dur. Şirketin £3.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
30.5%
Borç/özkaynak oranı
UK£76.60m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.3x |
| Nakit | UK£3.20m |
| Eşitlik | UK£250.80m |
| Toplam yükümlülükler | UK£73.00m |
| Toplam varlıklar | UK£323.80m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: THW 'nin kısa vadeli varlıkları ( £10.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £20.7M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: THW 'un kısa vadeli varlıkları ( £10.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £52.3M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: THW 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 29.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: THW 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 51.1% seviyesinden 30.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: THW 'nin borcu işletme nakit akışı ( 22.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: THW 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.