Daniel Thwaites Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Daniel Thwaites şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £255.5M ve toplam borcu £75.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 29.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £326.7M ve £71.2M dir. Daniel Thwaites 'in FAVÖK'ü £14.1M faiz karşılama oranı 2.4 dur. Şirketin £1.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
29.6%
Borç/özkaynak oranı
UK£75.60m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.4x |
| Nakit | UK£1.80m |
| Eşitlik | UK£255.50m |
| Toplam yükümlülükler | UK£71.20m |
| Toplam varlıklar | UK£326.70m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: THW 'nin kısa vadeli varlıkları ( £10.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £20.5M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: THW 'un kısa vadeli varlıkları ( £10.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £50.7M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: THW 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 28.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: THW 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 49.6% seviyesinden 29.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: THW 'nin borcu işletme nakit akışı ( 22.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: THW 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.