Tivoli Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Tivoli şirketinin toplam hissedar öz sermayesi DKK962.2M ve toplam borcu DKK324.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 33.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla DKK1.7B ve DKK707.4M dir. Tivoli 'in FAVÖK'ü DKK127.6M faiz karşılama oranı 18.5 dur. Şirketin DKK11.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
33.7%
Borç/özkaynak oranı
DKK 324.50m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 18.5x |
| Nakit | DKK 11.10m |
| Eşitlik | DKK 962.20m |
| Toplam yükümlülükler | DKK 707.40m |
| Toplam varlıklar | DKK 1.67b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0RFR 'nin kısa vadeli varlıkları ( DKK133.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( DKK346.2M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0RFR 'un kısa vadeli varlıkları ( DKK133.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( DKK361.2M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0RFR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 32.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 0RFR 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 49.7% seviyesinden 33.7% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 0RFR 'nin borcu işletme nakit akışı ( 62.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0RFR 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 18.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.