TUI Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
TUI şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.3B ve toplam borcu €1.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 154.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €18.0B ve €16.8B dir. TUI 'in FAVÖK'ü €900.9M faiz karşılama oranı 2.3 dur. Şirketin €2.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
154.8%
Borç/özkaynak oranı
€1.94b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.3x |
| Nakit | €2.55b |
| Eşitlik | €1.25b |
| Toplam yükümlülükler | €16.77b |
| Toplam varlıklar | €18.02b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0ACY 'nin kısa vadeli varlıkları ( €6.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €11.0B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0ACY şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €6.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €5.8B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0ACY şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 0ACY şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 80.9% seviyesinden 154.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 0ACY 'nin borcu işletme nakit akışı ( 88.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0ACY 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.