eDreams ODIGEO Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
eDreams ODIGEO şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €272.6M ve toplam borcu €383.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 140.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €1.2B ve €884.1M dir. eDreams ODIGEO 'in FAVÖK'ü €35.0M faiz karşılama oranı 1.5 dur. Şirketin €102.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
140.5%
Borç/özkaynak oranı
€383.03m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.5x |
| Nakit | €101.96m |
| Eşitlik | €272.62m |
| Toplam yükümlülükler | €884.15m |
| Toplam varlıklar | €1.16b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EDRE 'nin kısa vadeli varlıkları ( €161.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €498.5M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EDRE 'un kısa vadeli varlıkları ( €161.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €385.7M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EDRE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 103.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: EDRE şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 102.2% seviyesinden 140.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: EDRE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 39% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: EDRE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.