Eurocash S.A.

LSE:0LTM Stok Raporu

Piyasa değeri: zł1.0b

Eurocash Değerleme

0LTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LTM ( PLN7.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN30 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LTM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LTM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LTM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LTM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
Satışzł32.21b
Piyasa Değerizł1.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LTM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CBOX Cake Box Holdings
2x8.1%UK£76.0m
WINE Naked Wines
0.1x-6.6%UK£33.3m
OCDO Ocado Group
0.8x8.0%UK£2.5b
VINO Virgin Wines UK
0.3x3.5%UK£18.4m
0LTM Eurocash
0.03x2.7%zł1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LTM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LTM'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x2.7%
0LTM Eurocash
 0.03x2.7%US$246.66m
0LTM 0.0xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x7.2%
0LTM Eurocash
 0.03x43.7%US$246.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LTM Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LTM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LTM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0LTM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
zł13.44
0%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Jan ’26n/a
zł13.44
0%
39.9%zł20.70zł8.18n/a7
Dec ’25zł7.74
zł15.63
+101.8%
32.3%zł20.88zł8.30n/a7
Nov ’25n/a
zł18.55
0%
31.5%zł28.80zł10.00n/a7
Oct ’25n/a
zł18.45
0%
30.0%zł28.80zł10.00n/a8
Sep ’25n/a
zł18.81
0%
27.4%zł28.80zł10.00n/a8
Aug ’25n/a
zł18.89
0%
22.9%zł28.80zł14.50n/a9
Jul ’25n/a
zł20.00
0%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
Jun ’25n/a
zł20.00
0%
24.7%zł28.80zł14.50n/a10
May ’25n/a
zł20.26
0%
28.6%zł32.80zł14.50n/a10
Apr ’25n/a
zł20.27
0%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Mar ’25n/a
zł20.27
0%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Feb ’25n/a
zł20.27
0%
27.2%zł32.80zł14.50n/a9
Jan ’25n/a
zł20.99
0%
25.9%zł32.80zł15.10n/a8
Dec ’24n/a
zł20.68
0%
25.3%zł32.80zł15.10zł7.748
Nov ’24n/a
zł21.60
0%
31.2%zł35.90zł15.10n/a6
Oct ’24n/a
zł22.09
0%
28.7%zł35.90zł15.10n/a7
Sep ’24n/a
zł22.23
0%
28.1%zł35.90zł15.10n/a7
Aug ’24n/a
zł22.23
0%
28.1%zł35.90zł15.10n/a7
Jul ’24n/a
zł22.23
0%
28.1%zł35.90zł15.10n/a7
Jun ’24n/a
zł21.89
0%
30.5%zł35.90zł12.70n/a7
May ’24n/a
zł19.40
0%
18.8%zł25.00zł12.70n/a8
Apr ’24n/a
zł17.43
0%
19.7%zł21.80zł12.70n/a8
Mar ’24n/a
zł16.25
0%
22.2%zł21.80zł11.60n/a8
Feb ’24n/a
zł15.64
0%
20.5%zł21.80zł11.60n/a8
Jan ’24n/a
zł15.39
0%
21.5%zł21.80zł11.60n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eurocash S.A. 27 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Boris VilidnitskyBarclays
Batuhan KarabekirBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku