Eurocash Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0LTM ( PLN7.74 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN15.53 )

0LTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LTM ( PLN7.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN15.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LTM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LTM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LTM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LTM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.03x
Satış	zł32.21b
Piyasa Değeri	zł1.07b

0LTM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LTM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£77.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£38.9m
OCDO Ocado Group	0.9x	8.4%	UK£2.7b
VINO Virgin Wines UK	0.3x	3.5%	UK£19.8m
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LTM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LTM'nin PS Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	2.7%
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	US$258.42m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	6.8%
0LTM Eurocash	0.03x	36.5%	US$258.42m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LTM Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LTM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LTM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.03x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0LTM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	zł7.74	zł18.55 +139.6%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Nov ’25	n/a	zł18.55 0%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Oct ’25	n/a	zł18.45 0%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	n/a	zł18.81 0%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	n/a	zł18.89 0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	n/a	zł20.26 0%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	n/a	zł20.99 0%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	n/a	zł20.68 0%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	n/a	zł21.60 0%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	n/a	zł22.09 0%	28.7%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Sep ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Aug ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jul ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jun ’24	n/a	zł21.89 0%	30.5%	zł35.90	zł12.70	n/a	7
May ’24	n/a	zł19.40 0%	18.8%	zł25.00	zł12.70	n/a	8
Apr ’24	n/a	zł17.43 0%	19.7%	zł21.80	zł12.70	n/a	8
Mar ’24	n/a	zł16.25 0%	22.2%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Feb ’24	n/a	zł15.64 0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Jan ’24	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Dec ’23	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Nov ’23	n/a	zł14.46 0%	19.2%	zł20.00	zł11.60	n/a	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.