Kitwave Group plc

AIM:KITW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£247.9m

Kitwave Group Değerleme

KITW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KITW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KITW ( £2.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KITW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KITW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KITW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KITW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KITW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KITW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUK£16.63m
Piyasa DeğeriUK£247.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KITW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KITW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
CBOX Cake Box Holdings
20.7xn/aUK£87.6m
VINO Virgin Wines UK
23.6x-4.07%UK£30.8m
ORS Orsero
10.2x2.32%€328.2m
9305 Yamatane
10.2xn/aJP¥47.8b
KITW Kitwave Group
14.9x15.87%UK£247.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KITW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (16.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KITW'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KITW 14.9xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KITW Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, UK Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KITW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KITW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KITW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KITW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.96
UK£3.26
+10.08%
17.97%UK£4.20UK£2.55n/a6
Jan ’27UK£2.25
UK£3.50
+55.56%
21.68%UK£4.75UK£2.55n/a6
Dec ’26UK£2.15
UK£3.50
+62.79%
21.68%UK£4.75UK£2.55n/a6
Nov ’26UK£2.15
UK£3.45
+60.47%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Oct ’26UK£2.36
UK£3.45
+46.19%
23.16%UK£4.75UK£2.55n/a6
Sep ’26UK£2.26
UK£3.63
+60.62%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Aug ’26UK£2.45
UK£3.63
+48.16%
20.83%UK£4.75UK£2.70n/a5
Jul ’26UK£2.46
UK£3.99
+62.09%
19.35%UK£4.75UK£2.70n/a4
Jun ’26UK£3.15
UK£4.68
+48.44%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
May ’26UK£3.06
UK£4.68
+52.81%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Apr ’26UK£2.49
UK£4.68
+87.79%
7.06%UK£5.00UK£4.25n/a5
Mar ’26UK£2.78
UK£4.73
+70.00%
6.31%UK£5.00UK£4.25n/a5
Feb ’26UK£2.88
UK£4.85
+68.52%
4.14%UK£5.00UK£4.50UK£2.964
Jan ’26UK£3.15
UK£4.73
+50.27%
6.31%UK£5.00UK£4.25UK£2.255
Dec ’25UK£3.19
UK£4.66
+46.00%
6.36%UK£4.95UK£4.25UK£2.154
Nov ’25UK£3.26
UK£4.71
+44.48%
6.91%UK£4.95UK£4.25UK£2.153
Oct ’25UK£3.52
UK£4.71
+34.00%
6.91%UK£4.95UK£4.25UK£2.363
Sep ’25UK£3.26
UK£4.55
+39.57%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.263
Aug ’25UK£3.17
UK£4.55
+43.53%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.453
Jul ’25UK£3.36
UK£4.55
+35.42%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£2.463
Jun ’25UK£3.60
UK£4.55
+26.39%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£3.153
May ’25UK£4.07
UK£4.55
+11.93%
5.38%UK£4.85UK£4.25UK£3.063
Apr ’25UK£3.71
UK£4.20
+13.21%
8.33%UK£4.55UK£3.85UK£2.492
Mar ’25UK£3.10
UK£4.10
+32.26%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£2.782
Feb ’25UK£2.64
UK£4.10
+55.30%
6.10%UK£4.35UK£3.85UK£2.882
UK£3.26
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/01 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kitwave Group plc 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Gert ZonneveldInvestec Bank plc (UK)