CALIDA Holding AG

LSE:0QP3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 178.4m

CALIDA Holding Değerleme

0QP3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QP3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QP3 ( CHF23.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF52.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QP3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QP3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QP3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QP3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QP3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QP3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCHF 292.77m
Piyasa DeğeriCHF 178.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QP3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QP3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
MUL Mulberry Group
0.5xn/aUK£75.0m
SOS Sosandar
0.5x15.4%UK£20.5m
BRBY Burberry Group
1.3x2.1%UK£3.5b
TUNE Focusrite
1x2.5%UK£153.9m
0QP3 CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 178.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QP3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QP3'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QP3 0.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QP3 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QP3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QP3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QP3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QP3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 23.50
CHF 30.50
+29.8%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Dec ’25CHF 24.30
CHF 30.50
+25.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 26.50
CHF 30.50
+15.1%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.20
CHF 30.50
+4.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.25
CHF 31.00
+9.7%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.15
CHF 31.00
+6.3%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.45
CHF 31.50
+0.2%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 29.08
CHF 31.50
+8.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.35
CHF 31.50
+7.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.90
CHF 32.50
+12.5%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 24.302
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 26.502
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.202
Sep ’24CHF 31.58
CHF 45.00
+42.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.252
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.152
Jul ’24CHF 34.26
CHF 47.00
+37.2%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.03
CHF 57.50
+43.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.452
May ’24CHF 41.50
CHF 57.50
+38.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.082
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.352
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.902
Feb ’24CHF 45.40
CHF 58.50
+28.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.202
Jan ’24CHF 47.25
CHF 58.50
+23.8%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.402
Dec ’23CHF 47.60
CHF 58.50
+22.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CALIDA Holding AG 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA