Nobia Değerleme

0GW0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GW0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GW0 ( SEK3.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK25.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GW0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GW0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GW0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GW0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GW0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GW0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	SEK 12.37b
Piyasa Değeri	SEK 2.46b

0GW0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-79.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GW0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GW0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
SDG Sanderson Design Group	0.4x	3.5%	UK£45.4m
CFX Colefax Group	0.5x	0.9%	UK£48.4m
VCP Victoria	0.04x	-0.06%	UK£53.5m
AIEA AIREA	0.4x	n/a	UK£8.3m
0GW0 Nobia	0.2x	-1.4%	SEK 2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GW0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GW0'nin PS Oranı, GB Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VCP Victoria	0.04x	-0.06%	US$67.07m
NTBR Northern Bear	0.1x	5.1%	US$8.87m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GW0 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GW0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GW0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GW0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GW0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 3.66	SEK 5.75 +57.0%	30.4%	SEK 7.50	SEK 4.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 5.12	SEK 8.25 +61.1%	9.1%	SEK 9.00	SEK 7.50	n/a	2
Oct ’25	SEK 5.22	SEK 8.50 +63.0%	5.9%	SEK 9.00	SEK 8.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 6.04	SEK 7.37 +22.0%	22.5%	SEK 9.00	SEK 5.10	n/a	3
Aug ’25	SEK 5.16	SEK 7.37 +42.7%	22.5%	SEK 9.00	SEK 5.10	n/a	3
Jul ’25	SEK 4.45	SEK 7.37 +65.4%	22.5%	SEK 9.00	SEK 5.10	n/a	3
Jun ’25	SEK 5.38	SEK 7.37 +37.0%	22.5%	SEK 9.00	SEK 5.10	n/a	3
May ’25	SEK 4.50	SEK 7.00 +55.6%	28.6%	SEK 9.00	SEK 5.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 4.40	SEK 6.29 +42.9%	43.1%	SEK 9.00	SEK 3.58	n/a	2
Mar ’25	SEK 7.62	SEK 8.50 +11.6%	5.9%	SEK 9.00	SEK 8.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 11.03	SEK 9.25 -16.1%	2.7%	SEK 9.50	SEK 9.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 11.02	SEK 9.25 -16.0%	2.7%	SEK 9.50	SEK 9.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 8.86	SEK 9.25 +4.4%	2.7%	SEK 9.50	SEK 9.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 7.69	SEK 10.25 +33.3%	17.1%	SEK 12.00	SEK 8.50	SEK 5.12	2
Jul ’24	SEK 13.68	SEK 20.50 +49.9%	26.8%	SEK 26.00	SEK 15.00	SEK 4.45	2
Jun ’24	SEK 14.66	SEK 20.50 +39.8%	26.8%	SEK 26.00	SEK 15.00	SEK 5.38	2
May ’24	SEK 14.95	SEK 22.50 +50.5%	15.6%	SEK 26.00	SEK 19.00	SEK 4.50	2
Apr ’24	SEK 17.79	SEK 23.00 +29.3%	17.4%	SEK 27.00	SEK 19.00	SEK 4.40	2
Mar ’24	SEK 17.57	SEK 19.50 +11.0%	2.6%	SEK 20.00	SEK 19.00	SEK 7.62	2
Jan ’24	SEK 21.45	SEK 21.67 +1.0%	17.4%	SEK 27.00	SEK 19.00	SEK 11.02	3
Dec ’23	SEK 23.39	SEK 21.67 -7.4%	17.4%	SEK 27.00	SEK 19.00	SEK 8.86	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.