TOD'S Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

TOD'S şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.1B ve toplam borcu €178.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.1B ve €1.0B dir. TOD'S 'in FAVÖK'ü €99.1M faiz karşılama oranı 4.4 dur. Şirketin €89.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

16.4%

Borç/özkaynak oranı

€178.76m

Borç

Faiz karşılama oranı4.4x
Nakit€89.70m
Eşitlik€1.09b
Toplam yükümlülükler€1.01b
Toplam varlıklar€2.10b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: TODm 'nin kısa vadeli varlıkları ( €731.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €449.1M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: TODm şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €731.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €559.7M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: TODm 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 8.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: TODm 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 26% seviyesinden 16.4% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: TODm 'nin borcu işletme nakit akışı ( 74.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: TODm 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin