CALIDA Holding AG

BATS-CHIXE:CALNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 92.9m

CALIDA Holding Değerleme

CALNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 39.29
Fair Value
66.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CALNZ ( CHF13.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF39.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CALNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CALNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CALNZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CALNZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CALNZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CALNZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCHF 222.21m
Piyasa DeğeriCHF 92.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CALNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CALNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
MUL Mulberry Group
0.5xn/aUK£63.1m
SOS Sosandar
0.4x13.86%UK£15.2m
BRBY Burberry Group
1.8x5.29%UK£4.4b
CCT Character Group
0.4xn/aUK£48.9m
CALNZ CALIDA Holding
0.4x1.21%CHF 92.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CALNZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CALNZ'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies20PS00.61.21.82.43+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CALNZ Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CALNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CALNZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CALNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CALNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 13.16
CHF 17.50
+32.98%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Nov ’26CHF 13.60
CHF 17.50
+28.68%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Oct ’26CHF 12.66
CHF 17.50
+38.23%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Sep ’26CHF 14.60
CHF 17.50
+19.86%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Aug ’26CHF 14.40
CHF 20.79
+44.40%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jul ’26CHF 15.28
CHF 20.79
+36.09%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jun ’26CHF 16.98
CHF 20.79
+22.46%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
May ’26CHF 15.76
CHF 20.79
+31.94%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59n/a2
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51n/a2
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Jan ’26CHF 23.87
CHF 29.90
+25.26%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Dec ’25CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Nov ’25CHF 25.25
CHF 29.90
+18.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 13.602
Oct ’25CHF 28.58
CHF 29.90
+4.63%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.662
Sep ’25CHF 27.84
CHF 30.39
+9.15%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.602
Aug ’25CHF 28.63
CHF 30.39
+6.16%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.402
Jul ’25CHF 30.29
CHF 30.88
+1.94%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.282
Jun ’25CHF 30.88
CHF 30.88
+0.00%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 16.982
May ’25CHF 28.48
CHF 30.88
+8.43%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.762
Apr ’25CHF 28.53
CHF 30.88
+8.25%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.652
Mar ’25CHF 27.99
CHF 31.86
+13.84%
13.85%CHF 36.27CHF 27.45CHF 21.762
Feb ’25CHF 26.72
CHF 34.31
+28.44%
20.00%CHF 41.18CHF 27.45CHF 22.062
Jan ’25CHF 28.97
CHF 37.25
+28.60%
10.53%CHF 41.18CHF 33.33CHF 23.872
Dec ’24CHF 27.94
CHF 44.12
+57.89%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 23.772
Nov ’24CHF 25.00
CHF 44.12
+76.47%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 25.252
CHF 17.29
Fair Value
23.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CALIDA Holding AG 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin WuermliBerenberg
Doron LandeResearch Partners AG
Jasmine VogtResearch Partners AG