Aker Carbon Capture ASA

LSE:0ZCB Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.7b

Aker Carbon Capture Değerleme

0ZCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ZCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 22.60
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ZCB ( NOK6.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK22.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ZCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ZCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ZCB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ZCB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ZCB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ZCB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışNOK 1.60b
Piyasa DeğeriNOK 3.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ZCB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ZCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
RWI Renewi
0.4x5.1%UK£645.3m
WATR Water Intelligence
1.1x12.2%UK£73.0m
MTO Mitie Group
0.3x4.7%UK£1.3b
REAT REACT Group
1x11.5%UK£20.4m
0ZCB Aker Carbon Capture
2.3x18.3%NOK 3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ZCB Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ZCB'nin PS Oranı, GB Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPP CPPGroup
0.05x-3.4%US$12.64m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0ZCB 2.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ZCB Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, UK Commercial Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ZCB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ZCB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0ZCB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ZCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 6.06
NOK 12.29
+102.7%
35.9%NOK 20.00NOK 7.20n/a7
Jan ’26NOK 6.33
NOK 12.29
+94.0%
35.9%NOK 20.00NOK 7.20n/a7
Dec ’25NOK 5.91
NOK 12.29
+107.7%
35.9%NOK 20.00NOK 7.20n/a7
Nov ’25NOK 5.92
NOK 12.29
+107.7%
35.9%NOK 20.00NOK 7.20n/a7
Oct ’25NOK 6.20
NOK 12.00
+93.7%
35.0%NOK 20.00NOK 7.20n/a8
Sep ’25NOK 6.14
NOK 12.00
+95.6%
35.0%NOK 20.00NOK 7.20n/a8
Aug ’25NOK 6.43
NOK 12.00
+86.8%
35.0%NOK 20.00NOK 7.20n/a8
Jul ’25NOK 6.67
NOK 12.11
+81.6%
32.8%NOK 20.00NOK 7.20n/a9
Jun ’25NOK 7.44
NOK 12.11
+62.8%
32.8%NOK 20.00NOK 7.20n/a9
May ’25NOK 7.02
NOK 12.11
+72.6%
32.8%NOK 20.00NOK 7.20n/a9
Apr ’25NOK 5.67
NOK 13.52
+138.3%
30.7%NOK 20.00NOK 7.00n/a10
Mar ’25NOK 7.97
NOK 14.78
+85.4%
23.4%NOK 20.00NOK 7.00n/a9
Feb ’25NOK 10.41
NOK 14.78
+42.0%
23.4%NOK 20.00NOK 7.00n/a9
Jan ’25NOK 13.52
NOK 14.78
+9.3%
23.4%NOK 20.00NOK 7.00NOK 6.339
Dec ’24NOK 10.09
NOK 14.78
+46.4%
23.4%NOK 20.00NOK 7.00NOK 5.919
Nov ’24NOK 10.68
NOK 15.22
+42.5%
25.1%NOK 20.00NOK 7.00NOK 5.929
Oct ’24NOK 11.26
NOK 17.33
+53.9%
21.2%NOK 22.00NOK 10.00NOK 6.209
Sep ’24NOK 11.78
NOK 17.33
+47.1%
21.2%NOK 22.00NOK 10.00NOK 6.149
Aug ’24NOK 15.37
NOK 17.33
+12.8%
21.2%NOK 22.00NOK 10.00NOK 6.439
Jul ’24NOK 14.04
NOK 18.55
+32.1%
28.0%NOK 30.00NOK 10.00NOK 6.6710
Jun ’24NOK 12.47
NOK 18.39
+47.5%
29.7%NOK 30.00NOK 10.00NOK 7.449
May ’24NOK 10.88
NOK 19.17
+76.2%
30.4%NOK 30.00NOK 10.00NOK 7.029
Apr ’24NOK 14.78
NOK 20.28
+37.2%
30.9%NOK 30.00NOK 10.00NOK 5.679
Mar ’24NOK 15.34
NOK 21.50
+40.1%
25.6%NOK 30.00NOK 13.00NOK 7.978
Feb ’24NOK 14.98
NOK 21.75
+45.2%
26.1%NOK 30.00NOK 13.00NOK 10.418
Jan ’24NOK 11.57
NOK 21.75
+87.9%
26.1%NOK 30.00NOK 13.00NOK 13.528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 12.27
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 08:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aker Carbon Capture ASA 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James CarmichaelBerenberg
James WinchesterBofA Global Research
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB