Orell Füssli Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Orell Füssli şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF132.1M ve toplam borcu CHF1.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 1.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF178.6M ve CHF46.5M dir. Orell Füssli 'in FAVÖK'ü CHF19.4M faiz karşılama oranı -49.9 dur. Şirketin CHF61.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
1.2%
Borç/özkaynak oranı
CHF 1.64m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -49.9x |
| Nakit | CHF 61.70m |
| Eşitlik | CHF 132.13m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 46.49m |
| Toplam varlıklar | CHF 178.62m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0QME 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF113.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF42.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0QME şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF113.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF4.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0QME şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 0QME şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1.1% seviyesinden 1.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 0QME 'nin borcu işletme nakit akışı ( 1596.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0QME ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.