SThree Değerleme

STEML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STEML ( £3.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEML adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STEML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STEML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STEML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STEML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.3x
Kazançlar	UK£56.48m
Piyasa Değeri	UK£466.07m

STEML temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.1x
PEG Oranı	4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STEML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STEML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.5x
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
RWA Robert Walters	39.5x	71.0%	UK£226.7m
PAGE PageGroup	21.9x	28.2%	UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group	15.5x	-9.0%	UK£736.5m
STEML SThree	8.3x	1.8%	UK£466.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: STEML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STEML'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$20.82m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STEML Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STEML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STEML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.3x
Adil PE Oran	16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STEML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STEML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£3.52	UK£4.94 +40.6%	10.8%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Nov ’25	UK£3.62	UK£4.96 +36.9%	10.3%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Oct ’25	UK£3.67	UK£4.98 +36.0%	9.6%	UK£5.50	UK£4.20	n/a	6
Sep ’25	UK£4.09	UK£5.03 +23.2%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Aug ’25	UK£4.03	UK£5.03 +24.9%	10.3%	UK£5.55	UK£4.20	n/a	6
Jul ’25	UK£4.07	UK£5.30 +30.2%	10.1%	UK£6.00	UK£4.30	n/a	6
Jun ’25	UK£4.36	UK£5.58 +28.1%	13.0%	UK£6.90	UK£4.30	n/a	7
May ’25	UK£4.30	UK£5.56 +29.3%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Apr ’25	UK£4.32	UK£5.56 +28.8%	13.5%	UK£6.90	UK£4.20	n/a	7
Mar ’25	UK£4.18	UK£5.54 +32.4%	15.1%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	7
Feb ’25	UK£4.15	UK£5.54 +33.5%	16.3%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Jan ’25	UK£4.19	UK£5.60 +33.8%	16.5%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Dec ’24	UK£4.10	UK£5.59 +36.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	n/a	6
Nov ’24	UK£3.53	UK£5.59 +58.4%	18.4%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.62	6
Oct ’24	UK£3.76	UK£5.77 +53.6%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£3.67	6
Sep ’24	UK£3.54	UK£5.77 +63.1%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.09	6
Aug ’24	UK£3.48	UK£5.77 +65.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.03	6
Jul ’24	UK£3.44	UK£5.77 +67.9%	18.5%	UK£6.90	UK£3.90	UK£4.07	6
Jun ’24	UK£3.79	UK£6.23 +64.5%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.36	6
May ’24	UK£4.20	UK£6.23 +48.4%	16.0%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.30	6
Apr ’24	UK£4.20	UK£5.99 +42.7%	18.3%	UK£7.25	UK£4.50	UK£4.32	7
Mar ’24	UK£4.67	UK£5.89 +26.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.18	7
Feb ’24	UK£4.26	UK£5.89 +38.3%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.15	7
Jan ’24	UK£4.04	UK£5.89 +46.0%	20.7%	UK£7.25	UK£3.90	UK£4.19	7
Dec ’23	UK£4.08	UK£5.79 +42.1%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£4.10	7
Nov ’23	UK£3.76	UK£5.79 +54.2%	24.1%	UK£7.25	UK£3.20	UK£3.53	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.