Robert Walters plc

BATS-CHIXE:RWAl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£214.2m

Robert Walters Değerleme

RWAl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWAl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWAl ( £3.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWAl adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RWAl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWAl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWAl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWAl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWAl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarUK£5.70m
Piyasa DeğeriUK£214.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWAl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWAl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
STEM SThree
6.3x-36.3%UK£349.7m
PAGE PageGroup
20.8x24.2%UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group
16.4x-9.0%UK£776.1m
GATC Gattaca
34.9xn/aUK£26.8m
RWAl Robert Walters
37.6x71.0%UK£214.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWAl Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWAl'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$21.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWAl Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWAl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWAl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran47.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWAl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 47.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWAl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.25
UK£4.33
+33.1%
19.1%UK£5.50UK£3.20n/a4
Dec ’25UK£3.50
UK£4.33
+23.6%
19.1%UK£5.50UK£3.20n/a4
Nov ’25UK£3.76
UK£4.38
+16.6%
17.3%UK£5.50UK£3.41n/a4
Oct ’25UK£3.31
UK£4.70
+42.0%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Sep ’25UK£3.63
UK£4.70
+29.5%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Aug ’25UK£3.68
UK£4.70
+27.7%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Jul ’25UK£4.29
UK£5.23
+21.8%
10.6%UK£6.00UK£4.65n/a4
Jun ’25UK£4.12
UK£5.20
+26.2%
20.5%UK£7.00UK£4.10n/a6
May ’25UK£4.05
UK£5.20
+28.4%
20.5%UK£7.00UK£4.10n/a6
Apr ’25UK£4.07
UK£5.38
+32.3%
17.1%UK£7.00UK£4.20n/a6
Mar ’25UK£4.29
UK£5.37
+25.1%
17.4%UK£7.00UK£4.20n/a6
Feb ’25UK£4.41
UK£5.37
+21.7%
17.4%UK£7.00UK£4.20n/a6
Jan ’25UK£4.48
UK£5.68
+26.7%
18.2%UK£7.00UK£4.05n/a6
Dec ’24UK£4.08
UK£5.68
+39.1%
18.2%UK£7.00UK£4.05UK£3.506
Nov ’24UK£3.80
UK£5.68
+49.3%
18.2%UK£7.00UK£4.05UK£3.766
Oct ’24UK£4.20
UK£6.36
+51.3%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.316
Sep ’24UK£3.60
UK£6.36
+76.5%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.636
Aug ’24UK£4.09
UK£6.36
+55.4%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.686
Jul ’24UK£4.18
UK£6.50
+55.4%
12.7%UK£7.68UK£5.05UK£4.296
Jun ’24UK£4.31
UK£7.16
+66.0%
8.0%UK£8.10UK£6.40UK£4.126
May ’24UK£4.25
UK£7.16
+68.4%
8.0%UK£8.10UK£6.40UK£4.056
Apr ’24UK£4.70
UK£7.36
+56.7%
8.3%UK£8.10UK£6.40UK£4.076
Mar ’24UK£5.10
UK£7.70
+51.0%
13.9%UK£9.70UK£6.40UK£4.296
Feb ’24UK£5.04
UK£7.70
+52.8%
13.9%UK£9.70UK£6.40UK£4.416
Jan ’24n/a
UK£8.54
0%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£4.485
Dec ’23UK£6.02
UK£8.54
+41.9%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£4.085

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 18:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Robert Walters plc 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konrad ZomerBerenberg
James GilbertCanaccord Genuity
Andrew SmithCharles Stanley Securities