Experian plc

BATS-CHIXE:EXPNL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£30.3b

Experian Değerleme

EXPNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£36.17
Fair Value
8.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EXPNL ( £33.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £36.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPNL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$1.36b
Piyasa DeğeriUS$40.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
REL RELX
28.6x9.99%UK£55.1b
ITRK Intertek Group
19.7x6.93%UK£7.1b
DATA GlobalData
55.4x38.59%UK£847.3m
MHA Mha
8x-43.57%UK£456.7m
EXPNL Experian
29.5x11.45%UK£30.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPNL Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPNL'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPNL Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£33.23
UK£43.87
+32.02%
11.51%UK£55.78UK£31.63n/a15
Nov ’26UK£35.54
UK£44.66
+25.67%
11.43%UK£55.49UK£31.17n/a15
Oct ’26UK£36.68
UK£43.36
+18.22%
11.75%UK£54.62UK£30.16n/a15
Sep ’26UK£38.20
UK£43.63
+14.21%
11.69%UK£55.03UK£30.39n/a15
Aug ’26UK£39.24
UK£43.32
+10.40%
11.65%UK£54.73UK£30.22n/a15
Jul ’26UK£37.55
UK£42.28
+12.60%
10.81%UK£51.79UK£29.80n/a16
Jun ’26UK£36.75
UK£42.74
+16.31%
10.82%UK£53.03UK£30.52n/a15
May ’26UK£37.83
UK£40.49
+7.02%
11.97%UK£50.53UK£28.02n/a15
Apr ’26UK£36.03
UK£41.68
+15.67%
11.82%UK£52.03UK£28.85n/a15
Mar ’26UK£37.61
UK£42.47
+12.93%
11.97%UK£53.32UK£29.57n/a15
Feb ’26UK£40.13
UK£42.73
+6.47%
11.93%UK£53.88UK£29.88n/a15
Jan ’26UK£34.43
UK£43.81
+27.23%
7.90%UK£51.58UK£37.64n/a15
Dec ’25UK£37.52
UK£43.30
+15.40%
8.03%UK£51.43UK£37.53UK£33.2315
Nov ’25UK£38.34
UK£43.98
+14.72%
9.39%UK£53.93UK£37.28UK£35.5415
Oct ’25UK£39.50
UK£41.08
+3.99%
9.71%UK£52.47UK£34.14UK£36.6815
Sep ’25UK£36.94
UK£40.17
+8.74%
12.20%UK£48.41UK£24.91UK£38.2015
Aug ’25UK£35.86
UK£39.99
+11.50%
11.93%UK£48.14UK£24.77UK£39.2416
Jul ’25UK£36.50
UK£39.04
+6.97%
11.87%UK£44.15UK£25.05UK£37.5516
Jun ’25UK£36.08
UK£38.08
+5.55%
14.06%UK£43.61UK£24.94UK£36.7517
May ’25UK£32.21
UK£36.27
+12.59%
13.56%UK£43.20UK£25.35UK£37.8317
Apr ’25UK£34.63
UK£35.47
+2.43%
14.04%UK£42.91UK£25.24UK£36.0316
Mar ’25UK£33.70
UK£33.79
+0.28%
14.68%UK£42.54UK£25.02UK£37.6114
Feb ’25UK£33.20
UK£32.89
-0.91%
14.06%UK£42.45UK£24.96UK£40.1315
Jan ’25UK£32.02
UK£31.54
-1.49%
13.62%UK£39.66UK£24.24UK£34.4315
Dec ’24UK£29.34
UK£31.30
+6.67%
13.17%UK£39.72UK£24.28UK£37.5215
UK£43.87
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 04:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Experian plc 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays