Experian Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EXPNL ( £37.63 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £40.62 )

EXPNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPNL ( £37.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £40.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPNL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	37x
Kazançlar	US$1.18b
Piyasa Değeri	US$43.63b

EXPNL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.9x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.8x
REL RELX	36.3x	8.1%	UK£68.6b
ITRK Intertek Group	24.8x	10.5%	UK£7.7b
DATA GlobalData	48.6x	27.7%	UK£1.6b
DWF DWF Group	25.4x	47.9%	UK£316.4m
EXPNL Experian	37x	12.7%	UK£34.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPNL Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPNL'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$23.89m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPNL Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37x
Adil PE Oran	36.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37 36.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£37.63	UK£43.53 +15.7%	8.2%	UK£51.83	UK£37.73	n/a	15
Nov ’25	UK£38.34	UK£43.98 +14.7%	9.4%	UK£53.93	UK£37.28	n/a	15
Oct ’25	UK£39.50	UK£41.08 +4.0%	9.7%	UK£52.47	UK£34.14	n/a	15
Sep ’25	UK£36.94	UK£40.17 +8.7%	12.2%	UK£48.41	UK£24.91	n/a	15
Aug ’25	UK£35.86	UK£39.99 +11.5%	11.9%	UK£48.14	UK£24.77	n/a	16
Jul ’25	UK£36.50	UK£39.04 +7.0%	11.9%	UK£44.15	UK£25.05	n/a	16
Jun ’25	UK£36.08	UK£38.08 +5.5%	14.1%	UK£43.61	UK£24.94	n/a	17
May ’25	UK£32.21	UK£36.27 +12.6%	13.6%	UK£43.20	UK£25.35	n/a	17
Apr ’25	UK£34.63	UK£35.47 +2.4%	14.0%	UK£42.91	UK£25.24	n/a	16
Mar ’25	UK£33.70	UK£33.79 +0.3%	14.7%	UK£42.54	UK£25.02	n/a	14
Feb ’25	UK£33.20	UK£32.89 -0.9%	14.1%	UK£42.45	UK£24.96	n/a	15
Jan ’25	UK£32.02	UK£31.54 -1.5%	13.6%	UK£39.66	UK£24.24	n/a	15
Dec ’24	UK£29.34	UK£31.30 +6.7%	13.2%	UK£39.72	UK£24.28	n/a	15
Nov ’24	UK£24.88	UK£33.18 +33.3%	13.6%	UK£42.62	UK£26.43	UK£38.34	14
Oct ’24	UK£26.99	UK£33.29 +23.4%	13.6%	UK£42.37	UK£26.28	UK£39.50	14
Sep ’24	UK£27.65	UK£32.59 +17.9%	12.9%	UK£41.11	UK£25.50	UK£36.94	15
Aug ’24	UK£29.82	UK£32.08 +7.6%	12.3%	UK£40.24	UK£24.96	UK£35.86	16
Jul ’24	UK£30.16	UK£31.02 +2.9%	12.1%	UK£37.28	UK£24.49	UK£36.50	16
Jun ’24	UK£28.45	UK£31.57 +11.0%	11.9%	UK£37.84	UK£24.86	UK£36.08	17
May ’24	UK£28.08	UK£31.41 +11.8%	12.6%	UK£38.59	UK£24.42	UK£32.21	16
Apr ’24	UK£26.67	UK£32.38 +21.4%	11.8%	UK£39.46	UK£24.97	UK£34.63	16
Mar ’24	UK£28.08	UK£33.13 +18.0%	11.6%	UK£40.26	UK£25.48	UK£33.70	16
Feb ’24	UK£29.76	UK£32.51 +9.2%	11.9%	UK£39.34	UK£24.90	UK£33.20	16
Jan ’24	UK£28.24	UK£30.56 +8.2%	18.2%	UK£38.64	UK£14.08	UK£32.02	16
Dec ’23	UK£29.50	UK£31.24 +5.9%	18.0%	UK£38.58	UK£14.45	UK£29.34	16
Nov ’23	UK£27.02	UK£31.64 +17.1%	17.1%	UK£37.95	UK£15.05	UK£24.88	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.