Brunel International Değerleme

BRNLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRNLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRNLA ( €12.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRNLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRNLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRNLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRNLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRNLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRNLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.1x
Kazançlar	€39.07m
Piyasa Değeri	€629.15m

BRNLA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRNLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRNLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.6x
STEM SThree	8.2x	1.8%	UK£462.7m
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
LTG Learning Technologies Group	15.5x	-9.0%	UK£733.4m
PAGE PageGroup	21.9x	28.2%	UK£1.1b
BRNLA Brunel International	16.1x	25.4%	€629.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRNLA Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRNLA'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$23.37m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRNLA Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRNLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRNLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRNLA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.