Macfarlane Group PLC

LSE:MACF Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£167.2m

Macfarlane Group Değerleme

MACF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MACF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MACF ( £1.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MACF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MACF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MACF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MACF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MACF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MACF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarUK£14.70m
Piyasa DeğeriUK£167.24m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MACF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MACF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.8m
ASY Andrews Sykes Group
12.5xn/aUK£216.6m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
2.9xn/aUK£132.0m
LTHM James Latham
11.5x-3.4%UK£259.5m
MACF Macfarlane Group
11.4x9.2%UK£167.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MACF Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MACF'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MACF 11.4xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MACF Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MACF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MACF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MACF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 12.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MACF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.06
UK£1.43
+35.1%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Nov ’25UK£1.12
UK£1.43
+27.2%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Oct ’25UK£1.10
UK£1.43
+29.5%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Sep ’25UK£1.17
UK£1.50
+28.8%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Aug ’25UK£1.27
UK£1.50
+18.1%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jul ’25UK£1.19
UK£1.48
+25.2%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jun ’25UK£1.21
UK£1.48
+23.1%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
May ’25UK£1.42
UK£1.47
+3.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£1.35
UK£1.47
+8.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.17
UK£1.47
+25.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.47
+33.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.02
UK£1.47
+43.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.124
Oct ’24UK£1.09
UK£1.47
+35.3%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.104
Sep ’24UK£1.09
UK£1.44
+32.3%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.172
Aug ’24UK£1.15
UK£1.44
+24.8%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.272
Jul ’24UK£1.08
UK£1.44
+32.9%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.192
Jun ’24UK£1.10
UK£1.46
+33.0%
2.3%UK£1.50UK£1.42UK£1.213
May ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.422
Apr ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%