Macfarlane Group PLC

LSE:MACF Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£172.0m

Macfarlane Group Değerleme

MACF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MACF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MACF ( £1.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MACF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MACF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MACF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MACF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MACF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MACF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarUK£14.70m
Piyasa DeğeriUK£172.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MACF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MACF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
ASY Andrews Sykes Group
12xn/aUK£207.8m
DNA3 Doric Nimrod Air Three
3.1xn/aUK£136.4m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3.5xn/aUK£176.5m
BRCK Brickability Group
24.9x46.5%UK£206.6m
MACF Macfarlane Group
11.7x8.3%UK£172.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MACF Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MACF'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MACF 11.7xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MACF Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MACF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MACF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MACF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MACF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.09
UK£1.45
+33.6%
2.8%UK£1.50UK£1.40n/a3
Dec ’25UK£1.05
UK£1.43
+35.7%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Nov ’25UK£1.12
UK£1.43
+27.2%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Oct ’25UK£1.10
UK£1.43
+29.5%
1.8%UK£1.45UK£1.40n/a2
Sep ’25UK£1.17
UK£1.50
+28.8%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Aug ’25UK£1.27
UK£1.50
+18.1%
2.7%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jul ’25UK£1.19
UK£1.48
+25.2%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
Jun ’25UK£1.21
UK£1.48
+23.1%
3.2%UK£1.55UK£1.45n/a3
May ’25UK£1.42
UK£1.47
+3.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Apr ’25UK£1.35
UK£1.47
+8.7%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Mar ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Feb ’25UK£1.25
UK£1.47
+17.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.17
UK£1.47
+25.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.10
UK£1.47
+33.4%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.054
Nov ’24UK£1.02
UK£1.47
+43.9%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.124
Oct ’24UK£1.09
UK£1.47
+35.3%
3.4%UK£1.55UK£1.42UK£1.104
Sep ’24UK£1.09
UK£1.44
+32.3%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.172
Aug ’24UK£1.15
UK£1.44
+24.8%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.272
Jul ’24UK£1.08
UK£1.44
+32.9%
1.0%UK£1.45UK£1.42UK£1.192
Jun ’24UK£1.10
UK£1.46
+33.0%
2.3%UK£1.50UK£1.42UK£1.213
May ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.422
Apr ’24UK£1.07
UK£1.46
+36.0%
3.1%UK£1.50UK£1.41UK£1.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macfarlane Group PLC 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg
Philip HallamBerenberg