AQ Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
AQ Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK4.2B ve toplam borcu SEK700.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK6.5B ve SEK2.3B dir. AQ Group 'in FAVÖK'ü SEK855.4M faiz karşılama oranı 26.7 dur. Şirketin SEK818.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
16.8%
Borç/özkaynak oranı
SEK 700.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 26.7x |
| Nakit | SEK 818.00m |
| Eşitlik | SEK 4.18b |
| Toplam yükümlülükler | SEK 2.29b |
| Toplam varlıklar | SEK 6.47b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0RLO 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK4.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK1.5B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0RLO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SEK4.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK764.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0RLO şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 0RLO 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 31.4% seviyesinden 16.8% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 0RLO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 163.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0RLO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 26.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.