Bergman & Beving AB (publ)

LSE:0I5O Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.2b

Bergman & Beving Değerleme

0I5O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I5O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 462.36
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0I5O ( SEK303 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK462.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I5O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I5O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I5O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I5O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I5O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I5O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarSEK 203.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I5O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I5O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
AT. Ashtead Technology Holdings
17.3x19.0%UK£424.0m
LTHM James Latham
11x-1.4%UK£225.6m
ASY Andrews Sykes Group
12.4xn/aUK£214.5m
GFTU Grafton Group
13.7x4.2%UK£1.8b
0I5O Bergman & Beving
40.3x17.8%SEK 8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I5O Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I5O'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I5O 40.3xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I5O Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I5O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I5O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I5O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I5O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 303.00
SEK 332.70
+9.8%
3.0%SEK 352.00SEK 325.00n/a5
Feb ’26SEK 322.50
SEK 338.40
+4.9%
4.4%SEK 366.00SEK 325.00n/a5
Jan ’26SEK 300.50
SEK 337.75
+12.4%
4.9%SEK 366.00SEK 325.00n/a4
Dec ’25SEK 275.50
SEK 336.25
+22.1%
4.1%SEK 360.00SEK 325.00n/a4
Nov ’25SEK 304.00
SEK 336.25
+10.6%
4.1%SEK 360.00SEK 325.00n/a4
Oct ’25SEK 306.00
SEK 310.75
+1.6%
7.5%SEK 340.00SEK 275.00n/a4
Sep ’25SEK 317.50
SEK 301.00
-5.2%
6.1%SEK 315.00SEK 275.00n/a3
Aug ’25SEK 319.00
SEK 301.00
-5.6%
6.1%SEK 315.00SEK 275.00n/a3
Jul ’25SEK 295.00
SEK 269.67
-8.6%
5.3%SEK 284.00SEK 250.00n/a3
Jun ’25SEK 260.00
SEK 263.33
+1.3%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
May ’25SEK 219.68
SEK 188.67
-14.1%
4.8%SEK 200.00SEK 178.00n/a3
Apr ’25SEK 209.50
SEK 188.67
-9.9%
4.8%SEK 200.00SEK 178.00n/a3
Mar ’25SEK 187.02
SEK 188.67
+0.9%
4.8%SEK 200.00SEK 178.00n/a3
Feb ’25SEK 178.80
SEK 172.00
-3.8%
2.5%SEK 178.00SEK 168.00SEK 322.503
Jan ’25SEK 182.60
SEK 172.00
-5.8%
2.5%SEK 178.00SEK 168.00SEK 300.503
Dec ’24SEK 172.91
SEK 172.00
-0.5%
2.5%SEK 178.00SEK 168.00SEK 275.503
Nov ’24SEK 145.60
SEK 172.00
+18.1%
2.5%SEK 178.00SEK 168.00SEK 304.003
Oct ’24SEK 158.00
SEK 171.00
+8.2%
3.8%SEK 180.00SEK 165.00SEK 306.003
Sep ’24SEK 148.27
SEK 171.00
+15.3%
3.8%SEK 180.00SEK 165.00SEK 317.503
Aug ’24SEK 153.13
SEK 171.00
+11.7%
3.8%SEK 180.00SEK 165.00SEK 319.003
Jul ’24SEK 174.76
SEK 160.67
-8.1%
3.4%SEK 165.00SEK 153.00SEK 295.003
Jun ’24SEK 165.55
SEK 160.67
-2.9%
3.4%SEK 165.00SEK 153.00SEK 260.003
May ’24SEK 144.20
SEK 141.67
-1.8%
5.5%SEK 152.00SEK 133.00SEK 219.683
Apr ’24SEK 129.20
SEK 141.67
+9.6%
5.5%SEK 152.00SEK 133.00SEK 209.503
Mar ’24SEK 123.20
SEK 141.67
+15.0%
5.5%SEK 152.00SEK 133.00SEK 187.023
Feb ’24SEK 111.00
SEK 134.67
+21.3%
2.9%SEK 140.00SEK 131.00SEK 178.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 329.44
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 05:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bergman & Beving AB (publ) 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Emanuel JanssonDanske Bank