Ferguson Enterprises Inc.

BATS-CHIXE:FERGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£24.8b

Ferguson Enterprises Değerleme

FERGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FERGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£176.24
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FERGL ( £124.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £176.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FERGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FERGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FERGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FERGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FERGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FERGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarUS$1.64b
Piyasa DeğeriUS$32.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FERGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FERGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
AHT Ashtead Group
16.3x11.3%UK£19.0b
BNZL Bunzl
19.6x6.0%UK£9.8b
HWDN Howden Joinery Group
16.4x5.9%UK£4.1b
DPLM Diploma
41.2x14.9%UK£5.3b
FERGL Ferguson Enterprises
19.7x10.2%UK£32.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FERGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FERGL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FERGL Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FERGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FERGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FERGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FERGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£124.60
UK£152.18
+22.1%
11.4%UK£199.45UK£129.88n/a19
Mar ’26UK£140.20
UK£172.29
+22.9%
10.8%UK£206.59UK£134.52n/a19
Feb ’26UK£145.90
UK£176.89
+21.2%
10.9%UK£210.95UK£137.36n/a18
Jan ’26UK£138.70
UK£177.11
+27.7%
9.2%UK£205.18UK£133.60n/a17
Dec ’25UK£169.20
UK£173.72
+2.7%
9.4%UK£198.73UK£128.64n/a17
Nov ’25UK£153.70
UK£174.07
+13.3%
9.4%UK£199.49UK£129.13n/a17
Oct ’25UK£148.60
UK£167.90
+13.0%
9.8%UK£194.25UK£125.73n/a16
Sep ’25UK£154.50
UK£168.83
+9.3%
12.2%UK£199.47UK£118.32n/a17
Aug ’25UK£169.50
UK£175.65
+3.6%
12.3%UK£206.40UK£122.43n/a16
Jul ’25n/a
UK£170.35
0%
17.0%UK£206.74UK£83.72n/a18
Jun ’25n/a
UK£170.21
0%
17.8%UK£208.63UK£83.85n/a18
May ’25n/a
UK£169.71
0%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Apr ’25n/a
UK£169.71
0%
17.2%UK£208.10UK£84.27n/a18
Mar ’25n/a
UK£151.04
0%
16.8%UK£186.16UK£83.97UK£140.2016
Feb ’25n/a
UK£148.82
0%
16.1%UK£177.54UK£83.64UK£145.9016
Jan ’25n/a
UK£143.65
0%
14.5%UK£175.81UK£83.95UK£138.7017
Dec ’24n/a
UK£137.64
0%
12.8%UK£153.95UK£84.55UK£169.2017
Nov ’24n/a
UK£141.60
0%
13.2%UK£158.81UK£87.22UK£153.7016
Oct ’24n/a
UK£140.37
0%
12.6%UK£158.21UK£86.89UK£148.6015
Sep ’24n/a
UK£130.87
0%
13.1%UK£149.38UK£84.22UK£154.5014
Aug ’24n/a
UK£125.45
0%
13.5%UK£144.70UK£81.58UK£169.5013
Jul ’24n/a
UK£126.94
0%
13.2%UK£147.10UK£82.94n/a13
Jun ’24n/a
UK£126.72
0%
14.5%UK£156.95UK£84.95n/a11
May ’24n/a
UK£121.60
0%
14.2%UK£157.25UK£85.11n/a10
Apr ’24n/a
UK£121.60
0%
14.2%UK£157.25UK£85.11n/a10
Mar ’24n/a
UK£123.95
0%
15.0%UK£158.59UK£88.84n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£150.49
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 11:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferguson Enterprises Inc. 57 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MantheyBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
Matthew BouleyBarclays