Eneraqua Technologies Değerleme
ETP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ETP ( £0.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ETP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ETP'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ETP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8x | ||
HSM Samuel Heath & Sons | 0.7x | n/a | UK£10.4m |
TON Titon Holdings | 0.5x | -3.9% | UK£9.0m |
ECOB Eco Buildings Group | 29.6x | n/a | UK£7.7m |
ALU Alumasc Group | 1.1x | 6.3% | UK£110.6m |
ETP Eneraqua Technologies | 0.3x | 20.2% | UK£16.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ETP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ETP'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ETP Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ETP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ETP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£0.48 | UK£0.73 +51.5% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.42 | UK£0.73 +72.9% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.43 | UK£0.73 +70.9% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.42 | UK£0.73 +72.9% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.50 | UK£0.73 +47.0% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.40 | UK£0.73 +86.1% | 8.8% | UK£0.80 | UK£0.67 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£0.39 | UK£1.35 +246.2% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.38 | UK£1.35 +255.3% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.42 | UK£1.35 +221.4% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.42 | UK£1.35 +221.4% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.43 | UK£1.35 +214.0% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£0.44 | UK£1.35 +206.8% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£0.36 | UK£1.35 +269.9% | 40.7% | UK£1.90 | UK£0.80 | UK£0.41 | 2 |
| Oct ’24 | UK£1.05 | UK£2.83 +169.8% | 35.9% | UK£4.25 | UK£1.90 | UK£0.42 | 3 |
| Sep ’24 | UK£0.97 | UK£2.83 +190.6% | 35.9% | UK£4.25 | UK£1.90 | UK£0.43 | 3 |
| Aug ’24 | UK£1.11 | UK£3.36 +203.0% | 21.4% | UK£4.25 | UK£2.49 | UK£0.42 | 3 |
| Jul ’24 | UK£1.23 | UK£3.36 +174.6% | 21.4% | UK£4.25 | UK£2.49 | UK£0.50 | 3 |
| Jun ’24 | UK£1.58 | UK£3.80 +141.3% | 11.8% | UK£4.25 | UK£3.35 | UK£0.40 | 2 |
| May ’24 | UK£2.80 | UK£4.22 +50.7% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.39 | 2 |
| Apr ’24 | UK£2.98 | UK£4.22 +41.6% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.38 | 2 |
| Mar ’24 | UK£3.62 | UK£4.22 +16.6% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.42 | 2 |
| Feb ’24 | UK£3.00 | UK£4.22 +40.7% | 0.7% | UK£4.25 | UK£4.19 | UK£0.42 | 2 |
| Jan ’24 | UK£3.20 | UK£4.11 +28.3% | 3.5% | UK£4.25 | UK£3.96 | UK£0.43 | 2 |
| Dec ’23 | UK£3.20 | UK£4.11 +28.3% | 3.5% | UK£4.25 | UK£3.96 | UK£0.44 | 2 |
| Nov ’23 | UK£3.03 | UK£4.11 +35.5% | 3.5% | UK£4.25 | UK£3.96 | UK£0.36 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.