Harley-Davidson, Inc.

LSE:0QYY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Harley-Davidson Değerleme

0QYY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QYY ( $32.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $30.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarUS$598.06m
Piyasa DeğeriUS$4.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
TIFS TI Fluid Systems
11.9x21.4%UK£894.7m
603529 AIMA Technology Group
17.4x18.3%CN¥32.6b
689009 Ninebot
28.7x27.6%CN¥34.1b
1585 Yadea Group Holdings
15.6x16.0%HK$41.7b
0QYY Harley-Davidson
7x2.5%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYY'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QYY 7.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYY Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.54
US$37.61
+15.6%
8.1%US$40.00US$31.50n/a9
Nov ’25US$31.72
US$38.17
+20.3%
7.8%US$40.00US$31.50n/a9
Oct ’25US$38.15
US$42.31
+10.9%
11.2%US$50.00US$33.50n/a8
Sep ’25US$37.33
US$42.06
+12.7%
11.7%US$50.00US$33.50n/a8
Aug ’25US$36.33
US$42.25
+16.3%
10.7%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$32.70
US$42.44
+29.8%
12.3%US$51.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$35.86
US$42.67
+19.0%
11.5%US$51.00US$36.00n/a9
May ’25US$34.31
US$43.31
+26.2%
11.1%US$51.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$43.69
US$44.01
+0.7%
11.8%US$55.00US$37.00n/a10
Mar ’25US$36.09
US$43.11
+19.5%
10.0%US$50.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$33.32
US$40.94
+22.9%
14.0%US$50.00US$29.00n/a9
Jan ’25US$36.95
US$40.39
+9.3%
13.8%US$50.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$30.95
US$38.94
+25.8%
16.8%US$50.00US$29.00n/a9
Nov ’24US$27.13
US$41.50
+53.0%
10.8%US$50.00US$33.00US$31.729
Oct ’24US$33.03
US$46.28
+40.1%
12.4%US$55.00US$35.00US$38.159
Sep ’24US$34.01
US$46.83
+37.7%
10.2%US$55.00US$40.00US$37.339
Aug ’24US$38.29
US$46.83
+22.3%
10.2%US$55.00US$40.00US$36.339
Jul ’24US$35.35
US$45.61
+29.0%
13.2%US$57.00US$36.00US$32.709
Jun ’24US$31.32
US$47.28
+51.0%
14.0%US$57.00US$37.00US$35.869
May ’24US$37.44
US$48.81
+30.4%
11.5%US$57.00US$39.00US$34.318
Apr ’24US$37.86
US$52.39
+38.4%
10.0%US$65.00US$47.00US$43.699
Mar ’24US$47.52
US$51.65
+8.7%
12.7%US$65.00US$39.00US$36.0910
Feb ’24US$45.43
US$48.20
+6.1%
12.3%US$60.00US$39.00US$33.3210
Jan ’24US$41.15
US$47.73
+16.0%
12.4%US$60.00US$39.00US$36.9511
Dec ’23US$47.09
US$46.91
-0.4%
13.3%US$60.00US$39.00US$30.9511
Nov ’23US$44.33
US$46.10
+4.0%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.1310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.04

7D

0.9%

1Y

-28.5%

Valeo

€2.2b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.91

7D

-1.8%

1Y

-33.8%