Lear Corporation

LSE:0JTQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Lear Değerleme

0JTQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JTQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JTQ ( $94.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $196.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JTQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JTQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JTQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JTQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JTQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JTQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$545.80m
Piyasa DeğeriUS$5.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JTQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JTQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m
ABDP AB Dynamics
46.5x16.7%UK£456.8m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.8m
JNEO Journeo
10.5x-1.3%UK£43.1m
0JTQ Lear
9.3x17.8%US$5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JTQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JTQ'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JTQ 9.3xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JTQ Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JTQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JTQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JTQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JTQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$93.12
US$127.92
+37.4%
16.2%US$174.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$97.70
US$131.80
+34.9%
16.3%US$174.00US$101.00n/a13
Nov ’25US$96.62
US$134.10
+38.8%
17.6%US$174.00US$101.00n/a13
Oct ’25US$108.86
US$147.64
+35.6%
13.7%US$185.00US$114.00n/a13
Sep ’25US$115.22
US$148.10
+28.5%
12.6%US$185.00US$127.00n/a14
Aug ’25US$121.53
US$149.17
+22.7%
13.1%US$185.00US$127.00n/a14
Jul ’25US$114.34
US$160.45
+40.3%
13.9%US$205.00US$128.00n/a14
Jun ’25US$125.71
US$162.81
+29.5%
13.0%US$205.00US$128.00n/a14
May ’25US$124.67
US$162.60
+30.4%
13.8%US$210.00US$128.00n/a14
Apr ’25US$145.17
US$163.89
+12.9%
13.5%US$210.00US$134.00n/a14
Mar ’25US$136.48
US$164.56
+20.6%
13.1%US$210.00US$134.00n/a15
Feb ’25US$135.65
US$167.09
+23.2%
14.6%US$220.00US$130.00n/a16
Jan ’25US$141.27
US$167.23
+18.4%
13.9%US$220.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$135.51
US$168.29
+24.2%
13.5%US$220.00US$136.00US$97.7015
Nov ’24US$128.85
US$168.23
+30.6%
13.0%US$220.00US$140.00US$96.6215
Oct ’24US$134.85
US$170.29
+26.3%
12.5%US$230.00US$140.00US$108.8615
Sep ’24US$145.22
US$170.26
+17.2%
13.2%US$230.00US$140.00US$115.2214
Aug ’24US$154.77
US$167.05
+7.9%
14.0%US$235.00US$140.00US$121.5314
Jul ’24US$144.21
US$157.69
+9.3%
9.4%US$182.00US$140.00US$114.3414
Jun ’24US$126.63
US$153.62
+21.3%
9.6%US$173.00US$133.00US$125.7114
May ’24US$125.00
US$152.50
+22.0%
9.4%US$173.00US$133.00US$124.6714
Apr ’24US$138.72
US$152.42
+9.9%
8.8%US$173.00US$135.00US$145.1715
Mar ’24US$141.81
US$153.02
+7.9%
9.8%US$180.00US$133.00US$136.4815
Feb ’24US$146.85
US$153.52
+4.5%
9.5%US$180.00US$133.00US$135.6514
Jan ’24n/a
US$152.15
0%
10.5%US$185.00US$133.00US$141.2715
Dec ’23US$142.92
US$152.82
+6.9%
10.2%US$185.00US$133.00US$135.5115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 17:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lear Corporation 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research