NIO Inc.

LSE:0A1K Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.2b

NIO Değerleme

0A1K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A1K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A1K 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A1K 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0A1K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A1K kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A1K için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A1K'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A1K'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışCN¥63.13b
Piyasa DeğeriCN¥67.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A1K'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A1K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x11.7%UK£1.0b
7201 Nissan Motor
0.1x2.1%JP¥1.6t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.8%HK$76.0b
7202 Isuzu Motors
0.5x4.5%JP¥1.5t
0A1K NIO
1.1x23.7%US$9.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A1K Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A1K'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A1K 1.1xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A1K Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A1K 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A1K PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A1K tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A1K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.39
US$6.19
+41.2%
31.6%US$12.38US$3.86n/a25
Jan ’26US$4.38
US$6.32
+44.3%
30.8%US$12.41US$3.87n/a25
Dec ’25US$4.48
US$6.43
+43.6%
30.5%US$12.50US$3.90n/a26
Nov ’25US$5.05
US$6.77
+34.1%
28.0%US$12.71US$3.99n/a26
Oct ’25US$6.91
US$6.72
-2.7%
29.4%US$12.90US$4.05n/a26
Sep ’25US$4.08
US$6.66
+63.2%
29.2%US$12.66US$4.05n/a25
Aug ’25US$4.02
US$6.81
+69.3%
29.4%US$12.54US$4.01n/a25
Jul ’25US$4.49
US$7.09
+58.0%
29.1%US$12.48US$4.00n/a27
Jun ’25US$5.48
US$7.38
+34.6%
31.2%US$14.28US$3.99n/a27
May ’25US$5.30
US$7.40
+39.6%
31.2%US$14.30US$4.00n/a27
Apr ’25US$4.51
US$7.67
+70.2%
28.1%US$14.34US$4.79n/a26
Mar ’25US$5.81
US$10.24
+76.3%
29.1%US$17.77US$5.01n/a27
Feb ’25US$5.67
US$10.57
+86.5%
26.1%US$17.88US$7.49n/a27
Jan ’25US$9.18
US$11.20
+22.0%
28.0%US$19.15US$7.50US$4.3825
Dec ’24US$7.19
US$13.32
+85.2%
29.9%US$22.39US$7.70US$4.4825
Nov ’24US$7.36
US$13.45
+82.7%
29.4%US$21.79US$7.49US$5.0525
Oct ’24US$8.95
US$13.81
+54.4%
27.5%US$21.82US$7.50US$6.9125
Sep ’24US$11.04
US$14.03
+27.1%
27.3%US$21.80US$7.52US$4.0826
Aug ’24US$14.81
US$12.06
-18.6%
31.7%US$21.00US$6.65US$4.0227
Jul ’24US$9.68
US$11.00
+13.6%
27.2%US$19.67US$6.59US$4.4927
Jun ’24US$7.60
US$13.70
+80.3%
25.0%US$24.19US$9.34US$5.4825
May ’24US$7.97
US$14.41
+80.9%
27.3%US$24.85US$9.59US$5.3025
Apr ’24US$10.51
US$15.18
+44.4%
30.1%US$26.14US$9.64US$4.5127
Mar ’24US$8.85
US$17.07
+92.9%
27.5%US$26.90US$10.00US$5.8127
Feb ’24US$11.87
US$18.48
+55.7%
25.6%US$28.91US$10.74US$5.6728
Jan ’24US$9.57
US$18.50
+93.3%
25.5%US$28.26US$10.50US$9.1828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$6.24
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIO Inc. 53 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research