OVH Groupe S.A.

ENXTPA:OVH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

OVH Groupe Değerleme

OVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OVH ( €8.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OVH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OVH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış€993.05m
Piyasa Değeri€1.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OVH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
SII SII
1.3xn/a€1.4b
NRO Neurones
1.4xn/a€1.1b
ATE Alten
0.6x0.7%€2.7b
WAVE Wavestone
1.1x5.7%€982.8m
OVH OVH Groupe
1.6x9.6%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: OVH Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OVH'nin PS Oranı, FR IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATO Atos
0.01x-1.6%US$138.43m
S30 Solutions 30
0.08x6.4%US$91.77m
Bu PS aralığında başka şirket yok
OVH 1.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OVH Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, French IT sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OVH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OVH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OVH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.46
€9.95
+17.7%
30.4%€16.50€6.00n/a9
Dec ’25€8.50
€9.69
+14.1%
34.5%€16.50€4.70n/a9
Nov ’25€8.75
€9.42
+7.6%
38.3%€16.50€4.70n/a9
Oct ’25€6.79
€9.35
+37.8%
45.0%€16.00€3.90n/a10
Sep ’25€6.17
€9.35
+51.5%
45.0%€16.00€3.90n/a10
Aug ’25€5.85
€8.61
+47.3%
43.8%€15.50€3.90n/a9
Jul ’25€5.93
€9.91
+67.1%
38.9%€16.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.54
€10.80
+137.9%
28.4%€16.00€6.00n/a10
May ’25€6.68
€11.35
+70.0%
23.0%€16.00€7.50n/a10
Apr ’25€9.68
€11.84
+22.3%
19.9%€16.00€7.50n/a11
Mar ’25€9.46
€11.45
+21.1%
25.5%€16.30€7.00n/a11
Feb ’25€9.77
€11.26
+15.3%
26.9%€16.30€7.00n/a11
Jan ’25€8.62
€10.33
+19.9%
32.2%€16.00€7.00n/a11
Dec ’24€8.55
€10.37
+21.3%
31.5%€16.00€7.00€8.5011
Nov ’24€6.48
€11.51
+77.7%
39.3%€21.00€7.00€8.7511
Oct ’24€8.60
€12.96
+50.7%
26.3%€21.00€8.50€6.7911
Sep ’24€9.30
€12.96
+39.4%
26.3%€21.00€8.50€6.1711
Aug ’24€10.27
€12.80
+24.6%
27.6%€21.00€8.50€5.8510
Jul ’24€9.46
€12.87
+36.0%
26.9%€21.00€8.50€5.9310
Jun ’24€10.28
€12.97
+26.2%
26.4%€21.00€8.50€4.5410
May ’24€9.53
€12.97
+36.1%
26.4%€21.00€8.50€6.6810
Apr ’24€11.51
€16.42
+42.7%
26.1%€23.00€10.00€9.6810
Mar ’24€14.44
€16.27
+12.7%
26.2%€23.00€10.00€9.4610
Feb ’24€15.63
€16.36
+4.6%
29.6%€23.00€9.50€9.779
Jan ’24€15.98
€16.36
+2.4%
29.6%€23.00€9.50€8.629
Dec ’23€13.48
€16.36
+21.3%
29.6%€23.00€9.50€8.559

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OVH Groupe S.A. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan Julien SlowinskiBNP Paribas Exane
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)
Andrew GardinerCitigroup Inc