Acteos SA

ENXTPA:EOS Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1m

Acteos Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Acteos şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €-2.5M ve toplam borcu €2.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -110.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €10.0M ve €12.6M dir.

Anahtar bilgiler

-110.08%

Borç/özkaynak oranı

€2.81m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
Nakit€1.72m
Eşitlik-€2.55m
Toplam yükümlülükler€12.59m
Toplam varlıklar€10.04m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Analiz Makalesi • May 14

ACTEOS (EPA:EOS) Use Of Debt Could Be Considered Risky

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...

Recent updates

Analiz Makalesi • Dec 16

Revenues Working Against Acteos SA's (EPA:EOS) Share Price

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x Acteos SA ( EPA:EOS ) may be sending bullish signals at the moment...
Analiz Makalesi • Jul 20

There Is A Reason Acteos SA's (EPA:EOS) Price Is Undemanding

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x Acteos SA ( EPA:EOS ) may be sending bullish signals at the moment...
Analiz Makalesi • Nov 26

Investors Don't See Light At End Of Acteos SA's (EPA:EOS) Tunnel

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x Acteos SA ( EPA:EOS ) may be sending bullish signals at the moment...
Analiz Makalesi • Jan 18

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Acteos SA's (EPA:EOS) Revenues Despite 26% Price Jump

Acteos SA ( EPA:EOS ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 26...
Analiz Makalesi • Jul 15

Cautious Investors Not Rewarding Acteos SA's (EPA:EOS) Performance Completely

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.3x Acteos SA ( EPA:EOS ) is a stock worth checking out...
Analiz Makalesi • May 14

ACTEOS (EPA:EOS) Use Of Debt Could Be Considered Risky

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Mar 22

A Look At The Fair Value Of ACTEOS S.A. (EPA:EOS)

In this article we are going to estimate the intrinsic value of ACTEOS S.A. ( EPA:EOS ) by taking the expected future...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: EOS negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: EOS şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: EOS negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.

Borcun Azaltılması: EOS 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: EOS şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.

Tahmini Nakit Akışı: EOS, serbest nakit akışı her yıl % 9.4 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse 3 yıldan fazla bir süre yeterli nakit akışına sahip olur

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acteos SA 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas