Prodware S.A.

ENXTPA:ALPRO Stok Raporu

Piyasa değeri: €87.3m

Prodware Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Prodware şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €99.0M ve toplam borcu €308.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 311.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €623.8M ve €524.8M dir. Prodware 'in FAVÖK'ü €56.8M faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin €97.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

311.31%

Borç/özkaynak oranı

€308.15m

Borç

Faiz karşılama oranı2.2x
Nakit€97.12m
Eşitlik€98.99m
Toplam yükümlülükler€524.77m
Toplam varlıklar€623.76m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Does Prodware (EPA:ALPRO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 09
Does Prodware (EPA:ALPRO) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Prodware (EPA:ALPRO) A Risky Investment?

Dec 06
Is Prodware (EPA:ALPRO) A Risky Investment?

Recent updates

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Prodware S.A.'s (EPA:ALPRO) Performance Completely

Feb 26
Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Prodware S.A.'s (EPA:ALPRO) Performance Completely

Prodware (EPA:ALPRO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 22
Prodware (EPA:ALPRO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Returns At Prodware (EPA:ALPRO) Appear To Be Weighed Down

Feb 24
Returns At Prodware (EPA:ALPRO) Appear To Be Weighed Down

Here's What's Concerning About Prodware's (EPA:ALPRO) Returns On Capital

Aug 25
Here's What's Concerning About Prodware's (EPA:ALPRO) Returns On Capital

What Does Prodware's (EPA:ALPRO) Share Price Indicate?

Jul 21
What Does Prodware's (EPA:ALPRO) Share Price Indicate?

What Does Prodware's (EPA:ALPRO) Share Price Indicate?

Oct 14
What Does Prodware's (EPA:ALPRO) Share Price Indicate?

Does Prodware (EPA:ALPRO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 09
Does Prodware (EPA:ALPRO) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Now An Opportune Moment To Examine Prodware (EPA:ALPRO)?

May 20
Is Now An Opportune Moment To Examine Prodware (EPA:ALPRO)?

Investors Could Be Concerned With Prodware's (EPA:ALPRO) Returns On Capital

Apr 29
Investors Could Be Concerned With Prodware's (EPA:ALPRO) Returns On Capital

At €6.72, Is Prodware (EPA:ALPRO) Worth Looking At Closely?

Feb 16
At €6.72, Is Prodware (EPA:ALPRO) Worth Looking At Closely?

Our Take On The Returns On Capital At Prodware (EPA:ALPRO)

Jan 20
Our Take On The Returns On Capital At Prodware (EPA:ALPRO)

How Much Did Prodware's(EPA:ALPRO) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Dec 24
How Much Did Prodware's(EPA:ALPRO) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Is Prodware (EPA:ALPRO) A Risky Investment?

Dec 06
Is Prodware (EPA:ALPRO) A Risky Investment?

Should You Investigate Prodware (EPA:ALPRO) At €5.32?

Nov 18
Should You Investigate Prodware (EPA:ALPRO) At €5.32?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALPRO 'nin kısa vadeli varlıkları ( €258.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €223.3M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALPRO 'un kısa vadeli varlıkları ( €258.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €301.5M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ALPRO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 213.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ALPRO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 77.8% seviyesinden 311.3% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: ALPRO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 21.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: ALPRO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 10:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prodware S.A. 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Pierre TabartAurel BGC
Dov LévyCIC Market Solutions (ESN)
Ian RobertsonEdison Investment Research