Aramis Group SAS

ENXTPA:ARAMI Stok Raporu

Piyasa değeri: €558.1m

Aramis Group SAS Değerleme

ARAMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARAMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARAMI ( €6.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARAMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARAMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARAMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARAMI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARAMI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARAMI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€2.10b
Piyasa Değeri€558.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARAMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARAMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
ALHUN Hunyvers
0.3xn/a€30.5m
SAMS Samse
0.3x5.0%€488.4m
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%€775.9m
ALBOU Bourrelier Group
0.9xn/a€279.3m
ARAMI Aramis Group SAS
0.3x10.0%€558.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARAMI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARAMI'nin PS Oranı, FR Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FNAC Fnac Darty
0.1x2.2%US$807.95m
TRACT Teract
0.06xn/aUS$53.35m
ALSPT Spartoo SAS
0.06x1.8%US$7.95m
Bu PS aralığında başka şirket yok
ARAMI 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARAMI Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, French Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARAMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARAMI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARAMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARAMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.75
€6.50
-3.7%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Nov ’25€6.46
€6.50
+0.6%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Oct ’25€6.03
€6.50
+7.8%
25.2%€9.20€5.00n/a4
Sep ’25€5.44
€6.18
+13.5%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Aug ’25€4.65
€6.18
+32.8%
28.4%€9.20€5.00n/a4
Jul ’25€4.42
€5.93
+34.0%
32.2%€9.20€4.40n/a4
Jun ’25€4.73
€5.95
+25.9%
26.7%€8.70€5.00n/a4
May ’25€3.60
€5.93
+64.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Apr ’25€3.36
€5.93
+76.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Mar ’25€3.64
€5.93
+62.8%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Feb ’25€3.89
€5.93
+52.3%
27.0%€8.70€5.00n/a4
Jan ’25€4.35
€5.90
+35.6%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Dec ’24€4.30
€5.90
+37.2%
27.4%€8.70€4.90n/a4
Nov ’24€3.40
€5.88
+72.8%
40.0%€9.90€4.00€6.464
Oct ’24€4.20
€6.13
+45.8%
35.7%€9.90€4.60€6.034
Sep ’24€3.93
€6.13
+55.9%
35.7%€9.90€4.60€5.444
Aug ’24€4.46
€6.48
+45.3%
31.2%€9.90€5.00€4.654
Jul ’24€5.13
€6.48
+26.2%
31.2%€9.90€5.00€4.424
Jun ’24€5.64
€6.48
+14.8%
31.2%€9.90€5.00€4.734
May ’24€4.03
€5.85
+45.2%
43.1%€9.90€3.50€3.604
Apr ’24€3.63
€5.85
+61.2%
43.1%€9.90€3.50€3.364
Mar ’24€3.45
€5.54
+60.6%
42.2%€9.90€3.50€3.645
Feb ’24€4.27
€5.94
+39.0%
42.8%€9.90€3.50€3.895
Jan ’24€4.20
€5.94
+41.4%
42.8%€9.90€3.50€4.355
Dec ’23€4.72
€6.46
+36.9%
41.4%€11.00€4.00€4.305
Nov ’23€4.80
€6.46
+34.6%
41.4%€11.00€4.00€3.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SMCP

€205.2m

Operates as a ready-to-wear and accessories retail company in France and internationally.

SMCP

€2.72

7D

1.3%

1Y

-24.0%

Teract

€51.2m

Operates in retail business in Europe.

TRACT

€0.70

7D

-1.4%

1Y

-73.8%

Groupe LDLC société anonyme

€60.9m

Operates as an online IT and high-tech equipment retailer.

ALLDL

€9.98

7D

-10.6%

1Y

-57.4%