SEGRO Plc

ENXTPA:SGRO Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

SEGRO Değerleme

SGRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.52
Fair Value
37.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGRO ( €10.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SGRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.4x
SatışUK£734.00m
Piyasa DeğeriUK£9.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
ARG Argan
6.7x1.1%€1.5b
MLSAG Sagax Real Estate Socimi
21xn/a€370.5m
URW Unibail-Rodamco-Westfield
3.5x0.2%€10.4b
LI Klépierre
4.9x-6.9%€8.0b
SGRO SEGRO
12.4x3.5%€9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SGRO Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGRO'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGRO 12.4xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies11PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGRO Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.4x
Adil PS Oran8.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.4 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.30
€11.31
+9.8%
9.1%€13.28€9.64n/a16
Jan ’26€10.30
€11.31
+9.8%
9.1%€13.28€9.64n/a16
Dec ’25€9.20
€11.64
+26.6%
9.4%€13.79€9.60n/a16
Nov ’25€10.90
€11.88
+9.0%
7.9%€13.82€10.34n/a12
Oct ’25€10.90
€11.79
+8.1%
8.1%€13.79€10.32n/a12
Sep ’25€10.90
€11.49
+5.4%
7.8%€13.49€9.96n/a17
Aug ’25€11.00
€11.59
+5.4%
7.9%€13.62€10.07n/a17
Jul ’25€11.00
€11.61
+5.5%
7.6%€13.53€10.00n/a17
Jun ’25€11.00
€11.46
+4.2%
7.7%€12.56€9.52n/a18
May ’25€11.00
€11.39
+3.5%
7.8%€12.60€9.45n/a18
Apr ’25€11.00
€11.18
+1.7%
9.1%€12.62€9.05n/a18
Mar ’25€11.00
€10.97
-0.3%
9.9%€12.49€9.05n/a18
Feb ’25€11.00
€10.69
-2.8%
12.4%€12.53€7.54n/a17
Jan ’25€11.00
€10.03
-8.8%
12.2%€12.17€7.45€10.3016
Dec ’24€11.00
€9.89
-10.1%
13.7%€12.27€6.78€9.2016
Nov ’24€11.00
€9.83
-10.6%
13.9%€12.06€6.66€10.9017
Oct ’24€11.00
€9.98
-9.3%
11.7%€12.11€7.41€10.9018
Sep ’24€11.00
€10.22
-7.1%
12.9%€12.20€7.06€10.9018
Aug ’24€11.10
€10.46
-5.7%
11.9%€12.25€7.09€11.0018
Jul ’24€11.10
€10.66
-4.0%
11.7%€12.33€7.60€11.0018
Jun ’24€11.30
€10.62
-6.0%
11.9%€12.90€7.49€11.0018
May ’24n/a
€10.38
0%
15.6%€12.76€5.96€11.0020
Apr ’24n/a
€10.39
0%
15.4%€12.74€5.95€11.0020
Mar ’24n/a
€10.34
0%
14.2%€12.70€5.93€11.0021
Feb ’24n/a
€10.63
0%
18.2%€15.80€5.96€11.0021
Jan ’24n/a
€10.76
0%
19.7%€16.14€6.08€11.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.42
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SEGRO Plc 41 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays