SEGRO Plc

ENXTPA:SGRO Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.6b

SEGRO Değerleme

SGRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGRO ( €9.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SGRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SGRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.2x
SatışUK£734.00m
Piyasa DeğeriUK£10.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SGRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SGRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
ARG Argan
7.3x0.7%€1.7b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x-5.0%€10.8b
LI Klépierre
5.1x-6.8%€8.3b
GFC Gecina
8.6x0.08%€7.0b
SGRO SEGRO
14.2x5.2%€10.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: SGRO Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SGRO'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGRO 14.2xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SGRO Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SGRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SGRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.2x
Adil PS Oran9.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SGRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.2 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.20
€11.78
+28.0%
8.7%€13.81€9.66n/a14
Nov ’25€10.90
€11.88
+9.0%
7.9%€13.82€10.34n/a12
Oct ’25€10.90
€11.79
+8.1%
8.1%€13.79€10.32n/a12
Sep ’25€10.90
€11.49
+5.4%
7.8%€13.49€9.96n/a17
Aug ’25€11.00
€11.59
+5.4%
7.9%€13.62€10.07n/a17
Jul ’25€11.00
€11.61
+5.5%
7.6%€13.53€10.00n/a17
Jun ’25€11.00
€11.46
+4.2%
7.7%€12.56€9.52n/a18
May ’25€11.00
€11.39
+3.5%
7.8%€12.60€9.45n/a18
Apr ’25€11.00
€11.18
+1.7%
9.1%€12.62€9.05n/a18
Mar ’25€11.00
€10.97
-0.3%
9.9%€12.49€9.05n/a18
Feb ’25€11.00
€10.69
-2.8%
12.4%€12.53€7.54n/a17
Jan ’25€11.00
€10.03
-8.8%
12.2%€12.17€7.45n/a16
Dec ’24€11.00
€9.89
-10.1%
13.7%€12.27€6.78n/a16
Nov ’24€11.00
€9.83
-10.6%
13.9%€12.06€6.66€10.9017
Oct ’24€11.00
€9.98
-9.3%
11.7%€12.11€7.41€10.9018
Sep ’24€11.00
€10.22
-7.1%
12.9%€12.20€7.06€10.9018
Aug ’24€11.10
€10.46
-5.7%
11.9%€12.25€7.09€11.0018
Jul ’24€11.10
€10.66
-4.0%
11.7%€12.33€7.60€11.0018
Jun ’24€11.30
€10.62
-6.0%
11.9%€12.90€7.49€11.0018
May ’24n/a
€10.38
0%
15.6%€12.76€5.96€11.0020
Apr ’24n/a
€10.39
0%
15.4%€12.74€5.95€11.0020
Mar ’24n/a
€10.34
0%
14.2%€12.70€5.93€11.0021
Feb ’24n/a
€10.63
0%
18.2%€15.80€5.96€11.0021
Jan ’24n/a
€10.76
0%
19.7%€16.14€6.08€11.0021
Dec ’23n/a
€10.82
0%
19.6%€16.16€6.09€11.0021
Nov ’23n/a
€11.17
0%
22.5%€16.28€6.08€11.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Paref

€60.9m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.40

7D

1.0%

1Y

-15.5%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%