SEGRO Plc

ENXTPA:SGRO Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.5b

SEGRO Değerleme

SGRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.21
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGRO ( €10.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUK£594.00m
Piyasa DeğeriUK£8.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
ARG Argan
6.4x-5.35%€1.6b
MLMTP Montepino Logística SOCIMI
24.8xn/a€842.7m
MLSAG Sagax Real Estate Socimi
24.8xn/a€370.5m
LI Klépierre
8.9x-1.43%€9.7b
SGRO SEGRO
14.9x14.78%€8.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGRO'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGRO 14.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGRO Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.10
€10.07
-0.29%
14.21%€13.10€8.32n/a15
May ’26€10.10
€10.11
+0.13%
14.57%€12.95€8.23n/a15
Apr ’26€10.10
€10.53
+4.26%
12.97%€13.22€8.40n/a15
Mar ’26€10.30
€10.75
+4.36%
13.13%€13.36€8.66n/a16
Feb ’26€10.30
€10.80
+4.84%
12.01%€13.17€8.84n/a16
Jan ’26€10.30
€11.31
+9.81%
9.14%€13.28€9.64n/a16
Dec ’25€9.20
€11.64
+26.55%
9.37%€13.79€9.60n/a16
Nov ’25€10.90
€11.88
+8.98%
7.95%€13.82€10.34n/a12
Oct ’25€10.90
€11.79
+8.14%
8.09%€13.79€10.32n/a12
Sep ’25€10.90
€11.49
+5.42%
7.83%€13.49€9.96n/a17
Aug ’25€11.00
€11.59
+5.36%
7.89%€13.62€10.07n/a17
Jul ’25€11.00
€11.61
+5.51%
7.61%€13.53€10.00n/a17
Jun ’25€11.00
€11.46
+4.19%
7.71%€12.56€9.52n/a18
May ’25€11.00
€11.39
+3.53%
7.84%€12.60€9.45€10.1018
Apr ’25€11.00
€11.18
+1.67%
9.15%€12.62€9.05€10.1018
Mar ’25€11.00
€10.97
-0.27%
9.92%€12.49€9.05€10.3018
Feb ’25€11.00
€10.69
-2.83%
12.44%€12.53€7.54€10.3017
Jan ’25€11.00
€10.03
-8.84%
12.22%€12.17€7.45€10.3016
Dec ’24€11.00
€9.89
-10.10%
13.67%€12.27€6.78€9.2016
Nov ’24€11.00
€9.83
-10.61%
13.89%€12.06€6.66€10.9017
Oct ’24€11.00
€9.98
-9.26%
11.72%€12.11€7.41€10.9018
Sep ’24€11.00
€10.22
-7.06%
12.95%€12.20€7.06€10.9018
Aug ’24€11.10
€10.46
-5.74%
11.90%€12.25€7.09€11.0018
Jul ’24€11.10
€10.66
-3.98%
11.74%€12.33€7.60€11.0018
Jun ’24€11.30
€10.62
-6.00%
11.89%€12.90€7.49€11.0018
May ’24n/a
€10.38
0%
15.61%€12.76€5.96€11.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.07
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SEGRO Plc 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays