Icade

ENXTPA:ICAD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Icade Değerleme

ICAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICAD ( €22.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICAD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICAD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICAD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICAD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICAD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış€1.52b
Piyasa Değeri€1.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICAD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
COV Covivio
5.3x4.2%€5.6b
IMDA Immobiliere Dassault
11.9xn/a€354.8m
PAT Patrimoine et Commerce
5xn/a€305.7m
ATLD Atland SAS
0.9xn/a€189.2m
ICAD Icade
1.1x4.8%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ICAD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICAD'nin PS Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x5.0%
ICAD Icade
 1.1x4.8%US$1.77b
ICAD 1.1xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies11PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x40.4%
ICAD Icade
 1.1x93.7%US$1.77b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICAD Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, French REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICAD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICAD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICAD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.30
€31.04
+39.2%
18.1%€40.50€23.00n/a12
Nov ’25€23.62
€30.88
+30.7%
18.8%€40.50€23.00n/a12
Oct ’25€26.76
€30.32
+13.3%
19.8%€40.50€23.00n/a11
Sep ’25€20.28
€27.71
+36.6%
18.0%€37.00€22.80n/a11
Aug ’25€20.60
€28.35
+37.6%
16.9%€37.00€22.80n/a11
Jul ’25€23.00
€29.49
+28.2%
14.4%€37.00€22.80n/a11
Jun ’25€28.32
€29.36
+3.7%
14.6%€37.00€22.80n/a11
May ’25€25.00
€29.59
+18.4%
15.0%€37.00€22.80n/a10
Apr ’25€25.10
€32.89
+31.0%
23.5%€53.00€22.80n/a10
Mar ’25€27.62
€35.59
+28.9%
21.3%€53.00€22.80n/a12
Feb ’25€30.68
€37.22
+21.3%
19.4%€53.00€22.80n/a12
Jan ’25€35.54
€39.77
+11.9%
24.9%€53.00€22.80n/a10
Dec ’24€33.86
€39.98
+18.1%
23.9%€53.00€22.80n/a11
Nov ’24€30.98
€41.14
+32.8%
23.3%€53.00€21.30€23.6210
Oct ’24€31.26
€41.55
+32.9%
22.4%€53.00€21.30€26.7610
Sep ’24€34.34
€44.05
+28.3%
23.8%€58.00€21.30€20.2810
Aug ’24€36.76
€46.21
+25.7%
20.9%€58.00€21.30€20.6011
Jul ’24€38.18
€48.85
+27.9%
22.3%€61.00€21.30€23.0011
Jun ’24€37.50
€49.95
+33.2%
22.7%€66.00€21.30€28.3212
May ’24€42.52
€49.88
+17.3%
22.9%€66.00€21.30€25.0012
Apr ’24€43.34
€49.88
+15.1%
22.9%€66.00€21.30€25.1012
Mar ’24€46.82
€46.92
+0.2%
24.5%€66.00€21.30€27.6212
Feb ’24€43.78
€46.63
+6.5%
24.8%€66.00€21.30€30.6812
Jan ’24€40.24
€48.05
+19.4%
26.4%€66.00€21.30€35.5412
Dec ’23€39.54
€48.52
+22.7%
26.4%€66.00€21.30€33.8612
Nov ’23€38.52
€55.14
+43.2%
19.1%€71.00€32.50€30.9812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Healthcare Activos Yield SOCIMI

€245.6m

Operates as a real estate investment vehicle that focuses on the healthcare sector in Europe.

MLHAY

€1.41

7D

0%

1Y

4.4%

Faifey Invest Socimi

€98.7m

Invests in real estate assets in Spain.

MLECE

€19.50

7D

0%

1Y

20.4%

Paref

€60.9m

Owns and manages business real estate located primarily in the Paris region.

PAR

€40.40

7D

1.0%

1Y

-14.8%