Covivio Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Covivio şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €11.9B ve toplam borcu €11.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 94.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €25.5B ve €13.6B dir. Covivio 'in FAVÖK'ü €797.3M faiz karşılama oranı 2.5 dur. Şirketin €1.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

94.8%

Borç/özkaynak oranı

€11.25b

Borç

Faiz karşılama oranı	2.5x
Nakit	€1.34b
Eşitlik	€11.87b
Toplam yükümlülükler	€13.59b
Toplam varlıklar	€25.46b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Newsflash: Covivio (EPA:COV) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Mar 06

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: COV 'nin kısa vadeli varlıkları ( €2.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €2.2B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: COV 'un kısa vadeli varlıkları ( €2.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €11.4B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: COV 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 83.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: COV 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 95.6% seviyesinden 94.8% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: COV 'nin borcu işletme nakit akışı ( 9.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: COV 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Covivio 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ruud Van Maanen	ABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule Dale	AlphaValue
Celine Soo-Huynh	Barclays

Covivio Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Covivio to Report Q1, 2025 Results on Apr 16, 2025

Covivio to Report First Half, 2025 Results on Jul 21, 2025

Covivio to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

First half 2024 earnings released: €0.082 loss per share (vs €7.27 loss in 1H 2023)

Consensus EPS estimates increase by 199%

Upcoming dividend of €3.30 per share

Full year 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Newsflash: Covivio (EPA:COV) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Consensus revenue estimates decrease by 13%

Covivio (ENXTPA:COV) signed an agreement to acquire additional 8.3% stake in Covivio Hotels (ENXTPA:COVH) from Generali Asset Management SGR SpA for €160 million.

Consensus EPS estimates upgraded to €0.23 loss

Dividend of €3.30 announced

Full year 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Covivio to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Covivio, Annual General Meeting, Apr 17, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 106%

Now 21% undervalued after recent price drop

An unknown buyer acquired Anjou office building located in Paris from Covivio (ENXTPA:COV).

Price target decreased by 7.6% to €48.54

First half 2023 earnings released: €7.27 loss per share (vs €8.45 profit in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 43%

Full year 2022 earnings released: EPS: €6.61 (vs €9.79 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released

Covivio to Report First Half, 2023 Results on Jul 20, 2023

Covivio to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 21, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released

Price target decreased to €68.29

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of €3.75 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

Covivio to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 22, 2022

Covivio (ENXTPA:COV) acquired Residential portfolio of 640 homes in Berlin from Nox Capital for €154 million.

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

First half 2021 earnings released: EPS €4.95 (vs €2.19 in 1H 2020)

Covivio (ENXTPA:COV) acquired 552 units of Residential Portfolio In Berlin for approximately €130 million.

Indigo Group S.A. agreed to acquire Parking Concessions and Long-term Leases Portfolio from Covivio (ENXTPA:COV).

Upcoming dividend of €3.60 per share

Consensus forecasts updated

Banca Finnat Euramerica S.p.A. (BIT:BFE) acquired an additional 17.9% stake in Investire SGR S.p.A. from Covivio (ENXTPA:COV).

Analysts update estimates

Analysts lower EPS estimates to €0.10

Analysts update estimates

Analysts update estimates

Fondo Thesaurus managed by Kryalos SGR S.p.A. acquired Two Office Buildings in Milan from Covivio (ENXTPA:COV) for approximately €137 million.

Covivio to Report First Half, 2021 Results on Jul 21, 2021

New 90-day high: €76.95

New 90-day high: €69.05

Market bids up stock over the past week

New 90-day low: €55.60

Covivio to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 18, 2021

Covivio to Report Nine Months, 2020 Results on Oct 15, 2020

Fonciere des Regions (ENXTPA:FDR) acquired 2,000 residential units in Hamburg for approximately €240 million.

New 90-day low: €57.45

Earnings released

Tikehau Residential 1 fund of Tikehau Investment Management SAS acquired Portfolio of around 520 residential parcels in France from Covivio (ENXTPA:COV).

Arete, a fund managed by Kryalos SGR S.p.A. completed the acquisition of portfolio of mature and non-core assets from Covivio (ENXTPA:COV).

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları