Firstcaution Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Firstcaution şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF7.8M ve toplam borcu CHF1.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 19.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF54.7M ve CHF46.9M dir. Firstcaution 'in FAVÖK'ü CHF323.6K faiz karşılama oranı 1.6 dur. Şirketin CHF23.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
19.2%
Borç/özkaynak oranı
CHF 1.50m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.6x |
| Nakit | CHF 23.10m |
| Eşitlik | CHF 7.79m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 46.88m |
| Toplam varlıklar | CHF 54.67m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MLFIR 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF27.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF19.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MLFIR 'un kısa vadeli varlıkları ( CHF27.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF27.4M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MLFIR şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: MLFIR şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 19.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: MLFIR 'nin borcu işletme nakit akışı ( 756% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: MLFIR 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.6 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.