Theraclion Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Theraclion şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.3M ve toplam borcu €7.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 240.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €14.9M ve €11.6M dir.
Anahtar bilgiler
240.9%
Borç/özkaynak oranı
€7.91m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €5.90m |
| Eşitlik | €3.28m |
| Toplam yükümlülükler | €11.58m |
| Toplam varlıklar | €14.86m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALTHE 'nin kısa vadeli varlıkları ( €12.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €2.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALTHE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €12.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €9.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ALTHE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 61.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ALTHE şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: ALTHE şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: ALTHE serbest nakit akışı her yıl % { 8.8 1.8 |round(1)}} yıl boyunca yeterli nakit akışına sahip olacaktır.