Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Theraclion Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Theraclion şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €5.6M ve toplam borcu €1.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 34.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €18.7M ve €13.0M dir.
Anahtar bilgiler
34.5%
Borç/özkaynak oranı
€1.95m
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | €7.82m |
Eşitlik | €5.65m |
Toplam yükümlülükler | €13.02m |
Toplam varlıklar | €18.66m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALTHE 'nin kısa vadeli varlıkları ( €16.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €6.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALTHE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €16.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €6.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ALTHE şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: ALTHE şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: ALTHE şirketinin mevcut serbest nakit akışına dayanarak yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Tahmini Nakit Akışı: ALTHE tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.